中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2207元 (2026-03-10) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.76% (996 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起A |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 3.2207元 | 3.2207元 |
| 2026-03-09 | 3.2547元 | 3.2547元 |
| 2026-03-06 | 3.1956元 | 3.1956元 |
| 2026-03-05 | 3.2096元 | 3.2096元 |
| 2026-03-04 | 3.1874元 | 3.1874元 |
| 2026-03-03 | 3.2135元 | 3.2135元 |
| 2026-03-02 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2026-02-27 | 3.1042元 | 3.1042元 |
| 2026-02-26 | 3.0591元 | 3.0591元 |
| 2026-02-25 | 3.1073元 | 3.1073元 |
| 2026-02-24 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-02-13 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-02-12 | 3.1133元 | 3.1133元 |
| 2026-02-11 | 3.0878元 | 3.0878元 |
| 2026-02-10 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-02-09 | 3.0497元 | 3.0497元 |
| 2026-02-06 | 3.0195元 | 3.0195元 |
| 2026-02-05 | 3.0099元 | 3.0099元 |
| 2026-02-04 | 3.0571元 | 3.0571元 |
| 2026-02-03 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-02-02 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-01-30 | 2.9977元 | 2.9977元 |
| 2026-01-29 | 3.0282元 | 3.0282元 |
| 2026-01-28 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-01-27 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-01-26 | 3.0425元 | 3.0425元 |
| 2026-01-23 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-01-22 | 3.0207元 | 3.0207元 |
| 2026-01-21 | 3.0088元 | 3.0088元 |
| 2026-01-20 | 3.0308元 | 3.0308元 |
| 2026-01-19 | 3.0485元 | 3.0485元 |
| 2026-01-16 | 3.0219元 | 3.0219元 |
| 2026-01-15 | 3.0347元 | 3.0347元 |
| 2026-01-14 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-01-13 | 3.0316元 | 3.0316元 |
| 2026-01-12 | 3.0737元 | 3.0737元 |
| 2026-01-09 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-01-08 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-01-07 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-01-06 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2026-01-05 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2025-12-31 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2025-12-30 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2025-12-29 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2025-12-26 | 2.9124元 | 2.9124元 |
| 2025-12-25 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2025-12-24 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2025-12-23 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2025-12-22 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2025-12-19 | 2.8543元 | 2.8543元 |