中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金经理徐伟基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9854元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1679 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起(005855) |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2026-06-23 | 2.9817元 | 2.9817元 |
| 2026-06-22 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-06-18 | 2.9441元 | 2.9441元 |
| 2026-06-17 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2026-06-16 | 3.0465元 | 3.0465元 |
| 2026-06-15 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-06-12 | 3.1572元 | 3.1572元 |
| 2026-06-11 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-06-10 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-06-09 | 3.1866元 | 3.1866元 |
| 2026-06-08 | 3.2111元 | 3.2111元 |
| 2026-06-05 | 3.2462元 | 3.2462元 |
| 2026-06-04 | 3.2986元 | 3.2986元 |
| 2026-06-03 | 3.3065元 | 3.3065元 |
| 2026-06-02 | 3.2392元 | 3.2392元 |
| 2026-06-01 | 3.2637元 | 3.2637元 |
| 2026-05-29 | 3.1316元 | 3.1316元 |
| 2026-05-28 | 3.1333元 | 3.1333元 |
| 2026-05-27 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-05-26 | 3.0818元 | 3.0818元 |
| 2026-05-25 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-05-22 | 3.0921元 | 3.0921元 |
| 2026-05-21 | 3.1128元 | 3.1128元 |
| 2026-05-20 | 3.2079元 | 3.2079元 |
| 2026-05-19 | 3.2106元 | 3.2106元 |
| 2026-05-18 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2026-05-15 | 3.2178元 | 3.2178元 |
| 2026-05-14 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-05-13 | 3.2168元 | 3.2168元 |
| 2026-05-12 | 3.2355元 | 3.2355元 |
| 2026-05-11 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-05-08 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-05-07 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-05-06 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-04-30 | 3.3974元 | 3.3974元 |
| 2026-04-29 | 3.3954元 | 3.3954元 |
| 2026-04-28 | 3.3172元 | 3.3172元 |
| 2026-04-27 | 3.2552元 | 3.2552元 |
| 2026-04-24 | 3.2567元 | 3.2567元 |
| 2026-04-23 | 3.2375元 | 3.2375元 |
| 2026-04-22 | 3.2047元 | 3.2047元 |
| 2026-04-21 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2026-04-20 | 3.1329元 | 3.1329元 |
| 2026-04-17 | 3.1345元 | 3.1345元 |
| 2026-04-16 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-04-15 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-04-14 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-04-13 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2026-04-10 | 3.1374元 | 3.1374元 |