中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0662元 (2026-01-09) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1036 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起A |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-01-08 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-01-07 | 3.0153元 | 3.0153元 |
| 2026-01-06 | 2.9767元 | 2.9767元 |
| 2026-01-05 | 2.9182元 | 2.9182元 |
| 2025-12-31 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2025-12-30 | 2.8887元 | 2.8887元 |
| 2025-12-29 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2025-12-26 | 2.9124元 | 2.9124元 |
| 2025-12-25 | 2.8867元 | 2.8867元 |
| 2025-12-24 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2025-12-23 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2025-12-22 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2025-12-19 | 2.8543元 | 2.8543元 |
| 2025-12-18 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2025-12-17 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2025-12-16 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2025-12-15 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2025-12-12 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2025-12-11 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2025-12-10 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2025-12-09 | 2.9103元 | 2.9103元 |
| 2025-12-08 | 2.9249元 | 2.9249元 |
| 2025-12-05 | 2.9335元 | 2.9335元 |
| 2025-12-04 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2025-12-03 | 2.9157元 | 2.9157元 |
| 2025-12-02 | 2.9224元 | 2.9224元 |
| 2025-12-01 | 2.9283元 | 2.9283元 |
| 2025-11-28 | 2.9208元 | 2.9208元 |
| 2025-11-27 | 2.9198元 | 2.9198元 |
| 2025-11-26 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2025-11-25 | 2.9149元 | 2.9149元 |
| 2025-11-24 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2025-11-21 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2025-11-20 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2025-11-19 | 3.0121元 | 3.0121元 |
| 2025-11-18 | 2.9849元 | 2.9849元 |
| 2025-11-17 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2025-11-14 | 3.0628元 | 3.0628元 |
| 2025-11-13 | 3.1092元 | 3.1092元 |
| 2025-11-12 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2025-11-11 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2025-11-10 | 3.1269元 | 3.1269元 |
| 2025-11-07 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2025-11-06 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2025-11-05 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2025-11-04 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2025-11-03 | 3.0314元 | 3.0314元 |
| 2025-10-31 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2025-10-30 | 3.0082元 | 3.0082元 |