中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.8835元 | 2.8835元 |
| 2026-09-16 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-09-15 | 2.8922元 | 2.8922元 |
| 2026-09-14 | 2.9015元 | 2.9015元 |
| 2026-09-11 | 2.9215元 | 2.9215元 |
| 2026-09-10 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2026-09-09 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-09-08 | 2.9599元 | 2.9599元 |
| 2026-09-07 | 2.9537元 | 2.9537元 |
| 2026-09-04 | 2.9626元 | 2.9626元 |
| 2026-09-03 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-09-02 | 2.9568元 | 2.9568元 |
| 2026-09-01 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2026-08-31 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-08-28 | 2.9867元 | 2.9867元 |
| 2026-08-27 | 2.9824元 | 2.9824元 |
| 2026-08-26 | 2.9643元 | 2.9643元 |
| 2026-08-25 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-08-24 | 2.9809元 | 2.9809元 |
| 2026-08-21 | 2.9841元 | 2.9841元 |
| 2026-08-20 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2026-08-19 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-08-18 | 2.9901元 | 2.9901元 |
| 2026-08-17 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2026-08-14 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-08-13 | 2.9522元 | 2.9522元 |
| 2026-08-12 | 2.9724元 | 2.9724元 |
| 2026-08-10 | 2.9911元 | 2.9911元 |
| 2026-08-07 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-08-06 | 2.9541元 | 2.9541元 |
| 2026-08-05 | 2.9035元 | 2.9035元 |
| 2026-08-04 | 2.8999元 | 2.8999元 |
| 2026-08-03 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-07-31 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-07-30 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-07-29 | 2.9245元 | 2.9245元 |
| 2026-07-28 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-07-27 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-07-24 | 2.8877元 | 2.8877元 |
| 2026-07-23 | 2.9521元 | 2.9521元 |
| 2026-07-22 | 2.9251元 | 2.9251元 |
| 2026-07-21 | 2.8934元 | 2.8934元 |
| 2026-07-20 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-07-17 | 2.8429元 | 2.8429元 |
| 2026-07-16 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-07-15 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-07-14 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-07-13 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2026-07-10 | 2.8556元 | 2.8556元 |
| 2026-07-09 | 2.8691元 | 2.8691元 |