中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0219元 (2026-01-16) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.10% (1123 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起A |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,530.23万 | 82.94% |
| (其中) 股票 | 2,530.23万 | 82.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.19万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 7.19万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.46万 | 12.54% |
| 4 | 其他资产 | 130.63万 | 4.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,282.48万 | 42.04% |
| 采矿业 | 947.24万 | 31.05% |
| 房地产业 | 203.67万 | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.47万 | 1.43% |
| 金融业 | 29.09万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.64万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,868.00 | 0.009% |
| 建筑业 | 2,566.00 | 0.008% |
| 租赁和商务服务业 | 1,026.00 | 0.003% |
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