中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.87元 | 886.41万 | 308.59万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.13元 | 1,202.13万 | 384.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.87元 | 1,184.54万 | 413.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.81元 | 1,342.69万 | 477.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.48元 | 1,579.30万 | 637.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.49元 | 1,638.47万 | 658.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.68元 | 1,898.98万 | 707.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.06元 | 2,337.76万 | 763.20万元 | -- |