中科沃土沃瑞混合发起C (005856.jj ) 中科沃土基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1956元 (2026-03-06) 基金经理徐伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% (987 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 中科沃土沃瑞混合发起A |
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中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.87元 | 1,184.54万 | 413.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.81元 | 1,342.69万 | 477.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.48元 | 1,579.30万 | 637.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.49元 | 1,638.47万 | 658.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.68元 | 1,898.98万 | 707.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.06元 | 2,337.76万 | 763.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.87元 | 2,307.50万 | 802.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,399.67万 | 881.23万元 | -- |