财通汇利债券A(005854) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 10.34亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.25亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.18亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.18亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.09亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.15亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.20亿 | 9.98亿元 | -- |