财通汇利债券A (005854.jj ) 财通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模10.18亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0407元 (2025-12-18) 基金经理闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2140 / 7128)
相关基金:	主从基金: 财通汇利债券C
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财通汇利债券A(005854) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.80亿	99.81%
	(其中) 债券	10.80亿	99.81%
2	银行存款及结算备付金	208.48万	0.19%

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