财通汇利债券A(005854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0609元 | 1.2836元 |
| 2026-09-17 | 1.0609元 | 1.2836元 |
| 2026-09-16 | 1.0608元 | 1.2835元 |
| 2026-09-15 | 1.0608元 | 1.2835元 |
| 2026-09-14 | 1.0607元 | 1.2834元 |
| 2026-09-11 | 1.0605元 | 1.2832元 |
| 2026-09-10 | 1.0605元 | 1.2832元 |
| 2026-09-09 | 1.0604元 | 1.2831元 |
| 2026-09-08 | 1.0604元 | 1.2831元 |
| 2026-09-07 | 1.0603元 | 1.2830元 |
| 2026-09-04 | 1.0601元 | 1.2828元 |
| 2026-09-03 | 1.0600元 | 1.2827元 |
| 2026-09-02 | 1.0599元 | 1.2826元 |
| 2026-09-01 | 1.0599元 | 1.2826元 |
| 2026-08-31 | 1.0598元 | 1.2825元 |
| 2026-08-28 | 1.0596元 | 1.2823元 |
| 2026-08-27 | 1.0596元 | 1.2823元 |
| 2026-08-26 | 1.0597元 | 1.2824元 |
| 2026-08-25 | 1.0597元 | 1.2824元 |
| 2026-08-24 | 1.0596元 | 1.2823元 |
| 2026-08-21 | 1.0595元 | 1.2822元 |
| 2026-08-20 | 1.0594元 | 1.2821元 |
| 2026-08-19 | 1.0594元 | 1.2821元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.2821元 |
| 2026-08-17 | 1.0593元 | 1.2820元 |
| 2026-08-14 | 1.0592元 | 1.2819元 |
| 2026-08-13 | 1.0591元 | 1.2818元 |
| 2026-08-12 | 1.0589元 | 1.2816元 |
| 2026-08-11 | 1.0589元 | 1.2816元 |
| 2026-08-10 | 1.0588元 | 1.2815元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.2814元 |
| 2026-08-06 | 1.0586元 | 1.2813元 |
| 2026-08-05 | 1.0585元 | 1.2812元 |
| 2026-08-04 | 1.0585元 | 1.2812元 |
| 2026-08-03 | 1.0584元 | 1.2811元 |
| 2026-07-31 | 1.0583元 | 1.2810元 |
| 2026-07-30 | 1.0582元 | 1.2809元 |
| 2026-07-29 | 1.0581元 | 1.2808元 |
| 2026-07-28 | 1.0581元 | 1.2808元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.2809元 |
| 2026-07-24 | 1.0581元 | 1.2808元 |
| 2026-07-23 | 1.0581元 | 1.2808元 |
| 2026-07-22 | 1.0581元 | 1.2808元 |
| 2026-07-21 | 1.0580元 | 1.2807元 |
| 2026-07-20 | 1.0579元 | 1.2806元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.2805元 |
| 2026-07-16 | 1.0578元 | 1.2805元 |
| 2026-07-15 | 1.0577元 | 1.2804元 |
| 2026-07-14 | 1.0577元 | 1.2804元 |
| 2026-07-13 | 1.0577元 | 1.2804元 |