财通汇利债券A(005854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.2692元 |
| 2026-02-12 | 1.0463元 | 1.2690元 |
| 2026-02-11 | 1.0462元 | 1.2689元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.2687元 |
| 2026-02-09 | 1.0458元 | 1.2685元 |
| 2026-02-06 | 1.0455元 | 1.2682元 |
| 2026-02-05 | 1.0452元 | 1.2679元 |
| 2026-02-04 | 1.0450元 | 1.2677元 |
| 2026-02-03 | 1.0450元 | 1.2677元 |
| 2026-02-02 | 1.0450元 | 1.2677元 |
| 2026-01-30 | 1.0448元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.0449元 | 1.2676元 |
| 2026-01-28 | 1.0448元 | 1.2675元 |
| 2026-01-27 | 1.0447元 | 1.2674元 |
| 2026-01-26 | 1.0448元 | 1.2675元 |
| 2026-01-23 | 1.0445元 | 1.2672元 |
| 2026-01-22 | 1.0444元 | 1.2671元 |
| 2026-01-21 | 1.0441元 | 1.2668元 |
| 2026-01-20 | 1.0439元 | 1.2666元 |
| 2026-01-19 | 1.0438元 | 1.2665元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.2662元 |
| 2026-01-15 | 1.0432元 | 1.2659元 |
| 2026-01-14 | 1.0430元 | 1.2657元 |
| 2026-01-13 | 1.0429元 | 1.2656元 |
| 2026-01-12 | 1.0428元 | 1.2655元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.2653元 |
| 2026-01-08 | 1.0424元 | 1.2651元 |
| 2026-01-07 | 1.0422元 | 1.2649元 |
| 2026-01-06 | 1.0422元 | 1.2649元 |
| 2026-01-05 | 1.0423元 | 1.2650元 |
| 2025-12-31 | 1.0418元 | 1.2645元 |
| 2025-12-30 | 1.0417元 | 1.2644元 |
| 2025-12-29 | 1.0415元 | 1.2642元 |
| 2025-12-26 | 1.0418元 | 1.2645元 |
| 2025-12-25 | 1.0416元 | 1.2643元 |
| 2025-12-24 | 1.0415元 | 1.2642元 |
| 2025-12-23 | 1.0414元 | 1.2641元 |
| 2025-12-22 | 1.0412元 | 1.2639元 |
| 2025-12-19 | 1.0410元 | 1.2637元 |
| 2025-12-18 | 1.0407元 | 1.2634元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.2631元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.2628元 |
| 2025-12-15 | 1.0400元 | 1.2627元 |
| 2025-12-12 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-12-11 | 1.0401元 | 1.2628元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.2626元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.2624元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.2623元 |
| 2025-12-04 | 1.0396元 | 1.2623元 |