财通汇利债券A(005854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0407元 | 1.2634元 |
| 2025-12-17 | 1.0404元 | 1.2631元 |
| 2025-12-16 | 1.0401元 | 1.2628元 |
| 2025-12-15 | 1.0400元 | 1.2627元 |
| 2025-12-12 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-12-11 | 1.0401元 | 1.2628元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.2626元 |
| 2025-12-09 | 1.0397元 | 1.2624元 |
| 2025-12-08 | 1.0396元 | 1.2623元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.2623元 |
| 2025-12-04 | 1.0396元 | 1.2623元 |
| 2025-12-03 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-12-02 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-12-01 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-11-28 | 1.0401元 | 1.2628元 |
| 2025-11-27 | 1.0400元 | 1.2627元 |
| 2025-11-26 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-11-25 | 1.0405元 | 1.2632元 |
| 2025-11-24 | 1.0406元 | 1.2633元 |
| 2025-11-21 | 1.0406元 | 1.2633元 |
| 2025-11-20 | 1.0406元 | 1.2633元 |
| 2025-11-19 | 1.0406元 | 1.2633元 |
| 2025-11-18 | 1.0405元 | 1.2632元 |
| 2025-11-17 | 1.0403元 | 1.2630元 |
| 2025-11-14 | 1.0402元 | 1.2629元 |
| 2025-11-13 | 1.0400元 | 1.2627元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.2627元 |
| 2025-11-11 | 1.0398元 | 1.2625元 |
| 2025-11-10 | 1.0398元 | 1.2625元 |
| 2025-11-07 | 1.0397元 | 1.2624元 |
| 2025-11-06 | 1.0398元 | 1.2625元 |
| 2025-11-05 | 1.0399元 | 1.2626元 |
| 2025-11-04 | 1.0397元 | 1.2624元 |
| 2025-11-03 | 1.0396元 | 1.2623元 |
| 2025-10-31 | 1.0393元 | 1.2620元 |
| 2025-10-30 | 1.0389元 | 1.2616元 |
| 2025-10-29 | 1.0385元 | 1.2612元 |
| 2025-10-28 | 1.0382元 | 1.2609元 |
| 2025-10-27 | 1.0377元 | 1.2604元 |
| 2025-10-24 | 1.0375元 | 1.2602元 |
| 2025-10-23 | 1.0373元 | 1.2600元 |
| 2025-10-22 | 1.0371元 | 1.2598元 |
| 2025-10-21 | 1.0369元 | 1.2596元 |
| 2025-10-20 | 1.0367元 | 1.2594元 |
| 2025-10-17 | 1.0364元 | 1.2591元 |
| 2025-10-16 | 1.0362元 | 1.2589元 |
| 2025-10-15 | 1.0359元 | 1.2586元 |
| 2025-10-14 | 1.0358元 | 1.2585元 |
| 2025-10-13 | 1.0358元 | 1.2585元 |
| 2025-10-10 | 1.0352元 | 1.2579元 |