财通汇利债券A
(005854.jj ) 财通基金管理有限公司
基金经理闫梦璇基金类型债券型成立日期2018-06-26总资产规模10.34亿 (2026-03-31) 基金净值1.0533 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2307 / 7291)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

财通汇利债券A(005854) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-10-212024-10-210.005 元9.98亿499.00万0.49%3.01%
2024-08-132024-08-130.008 元9.98亿798.44万0.78%
2024-05-142024-05-140.018 元9.98亿1,796.09万1.74%
2023-12-222023-12-220.009 元9.93亿893.59万0.88%0.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。