财通聚利债券A(005853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1209元 | 1.2920元 |
| 2026-07-16 | 1.1207元 | 1.2918元 |
| 2026-07-15 | 1.1206元 | 1.2917元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.2918元 |
| 2026-07-13 | 1.1206元 | 1.2917元 |
| 2026-07-10 | 1.1206元 | 1.2917元 |
| 2026-07-09 | 1.1205元 | 1.2916元 |
| 2026-07-08 | 1.1204元 | 1.2915元 |
| 2026-07-07 | 1.1203元 | 1.2914元 |
| 2026-07-06 | 1.1203元 | 1.2914元 |
| 2026-07-03 | 1.1200元 | 1.2911元 |
| 2026-07-02 | 1.1201元 | 1.2912元 |
| 2026-07-01 | 1.1200元 | 1.2911元 |
| 2026-06-30 | 1.1205元 | 1.2916元 |
| 2026-06-29 | 1.1206元 | 1.2917元 |
| 2026-06-26 | 1.1202元 | 1.2913元 |
| 2026-06-25 | 1.1200元 | 1.2911元 |
| 2026-06-24 | 1.1198元 | 1.2909元 |
| 2026-06-23 | 1.1196元 | 1.2907元 |
| 2026-06-22 | 1.1198元 | 1.2909元 |
| 2026-06-18 | 1.1196元 | 1.2907元 |
| 2026-06-17 | 1.1193元 | 1.2904元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.2903元 |
| 2026-06-15 | 1.1190元 | 1.2901元 |
| 2026-06-12 | 1.1187元 | 1.2898元 |
| 2026-06-11 | 1.1188元 | 1.2899元 |
| 2026-06-10 | 1.1193元 | 1.2904元 |
| 2026-06-09 | 1.1194元 | 1.2905元 |
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.1197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-03 | 1.1194元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.2903元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.2899元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.2896元 |
| 2026-05-28 | 1.1180元 | 1.2891元 |
| 2026-05-27 | 1.1177元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.1174元 | 1.2885元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.2882元 |
| 2026-05-22 | 1.1167元 | 1.2878元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.2877元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.1161元 | 1.2872元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.2869元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.2866元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.2864元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.2864元 |
| 2026-05-12 | 1.1148元 | 1.2859元 |
| 2026-05-11 | 1.1144元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.1143元 | 1.2854元 |