财通聚利债券A (005853.jj ) 财通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-26总资产规模46.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1028元 (2026-02-13) 基金经理罗晓倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2184 / 7212)
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财通聚利债券A(005853) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-25	2025-09-25	0.045 元	14.32亿	6,441.93万元	3.95%	3.95%
2024-12-10	2024-12-10	0.04 元	12.01亿	4,802.24万元	3.42%	3.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。