财通聚利债券A(005853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.2739元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.2739元 |
| 2026-02-11 | 1.1026元 | 1.2737元 |
| 2026-02-10 | 1.1024元 | 1.2735元 |
| 2026-02-09 | 1.1028元 | 1.2739元 |
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.2735元 |
| 2026-02-05 | 1.1021元 | 1.2732元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.2730元 |
| 2026-02-03 | 1.1017元 | 1.2728元 |
| 2026-02-02 | 1.1017元 | 1.2728元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.2727元 |
| 2026-01-29 | 1.1015元 | 1.2726元 |
| 2026-01-28 | 1.1014元 | 1.2725元 |
| 2026-01-27 | 1.1013元 | 1.2724元 |
| 2026-01-26 | 1.1012元 | 1.2723元 |
| 2026-01-23 | 1.1012元 | 1.2723元 |
| 2026-01-22 | 1.1009元 | 1.2720元 |
| 2026-01-21 | 1.1010元 | 1.2721元 |
| 2026-01-20 | 1.1010元 | 1.2721元 |
| 2026-01-19 | 1.1007元 | 1.2718元 |
| 2026-01-16 | 1.1007元 | 1.2718元 |
| 2026-01-15 | 1.1004元 | 1.2715元 |
| 2026-01-14 | 1.1003元 | 1.2714元 |
| 2026-01-13 | 1.1002元 | 1.2713元 |
| 2026-01-12 | 1.1001元 | 1.2712元 |
| 2026-01-09 | 1.0999元 | 1.2710元 |
| 2026-01-08 | 1.0997元 | 1.2708元 |
| 2026-01-07 | 1.0992元 | 1.2703元 |
| 2026-01-06 | 1.0994元 | 1.2705元 |
| 2026-01-05 | 1.0999元 | 1.2710元 |
| 2025-12-31 | 1.1000元 | 1.2711元 |
| 2025-12-30 | 1.0999元 | 1.2710元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.2710元 |
| 2025-12-26 | 1.1002元 | 1.2713元 |
| 2025-12-25 | 1.1002元 | 1.2713元 |
| 2025-12-24 | 1.1002元 | 1.2713元 |
| 2025-12-23 | 1.1001元 | 1.2712元 |
| 2025-12-22 | 1.0999元 | 1.2710元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.2710元 |
| 2025-12-18 | 1.0996元 | 1.2707元 |
| 2025-12-17 | 1.0993元 | 1.2704元 |
| 2025-12-16 | 1.0990元 | 1.2701元 |
| 2025-12-15 | 1.0989元 | 1.2700元 |
| 2025-12-12 | 1.0989元 | 1.2700元 |
| 2025-12-11 | 1.0990元 | 1.2701元 |
| 2025-12-10 | 1.0988元 | 1.2699元 |
| 2025-12-09 | 1.0987元 | 1.2698元 |
| 2025-12-08 | 1.0984元 | 1.2695元 |
| 2025-12-05 | 1.0983元 | 1.2694元 |
| 2025-12-04 | 1.0981元 | 1.2692元 |