财通聚利债券A(005853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.2841元 |
| 2026-04-13 | 1.1128元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.2835元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.2834元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.2834元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.2830元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.2825元 |
| 2026-04-01 | 1.1112元 | 1.2823元 |
| 2026-03-31 | 1.1110元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.1108元 | 1.2819元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.2817元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.2816元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.2816元 |
| 2026-03-24 | 1.1102元 | 1.2813元 |
| 2026-03-23 | 1.1050元 | 1.2761元 |
| 2026-03-20 | 1.1056元 | 1.2767元 |
| 2026-03-19 | 1.1053元 | 1.2764元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.2764元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.2758元 |
| 2026-03-16 | 1.1045元 | 1.2756元 |
| 2026-03-13 | 1.1046元 | 1.2757元 |
| 2026-03-12 | 1.1044元 | 1.2755元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.2751元 |
| 2026-03-10 | 1.1039元 | 1.2750元 |
| 2026-03-09 | 1.1038元 | 1.2749元 |
| 2026-03-06 | 1.1042元 | 1.2753元 |
| 2026-03-05 | 1.1042元 | 1.2753元 |
| 2026-03-04 | 1.1041元 | 1.2752元 |
| 2026-03-03 | 1.1037元 | 1.2748元 |
| 2026-03-02 | 1.1036元 | 1.2747元 |
| 2026-02-27 | 1.1030元 | 1.2741元 |
| 2026-02-26 | 1.1027元 | 1.2738元 |
| 2026-02-25 | 1.1031元 | 1.2742元 |
| 2026-02-24 | 1.1034元 | 1.2745元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.2739元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.2739元 |
| 2026-02-11 | 1.1026元 | 1.2737元 |
| 2026-02-10 | 1.1024元 | 1.2735元 |
| 2026-02-09 | 1.1028元 | 1.2739元 |
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.2735元 |
| 2026-02-05 | 1.1021元 | 1.2732元 |
| 2026-02-04 | 1.1019元 | 1.2730元 |
| 2026-02-03 | 1.1017元 | 1.2728元 |
| 2026-02-02 | 1.1017元 | 1.2728元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.2727元 |
| 2026-01-29 | 1.1015元 | 1.2726元 |
| 2026-01-28 | 1.1014元 | 1.2725元 |
| 2026-01-27 | 1.1013元 | 1.2724元 |
| 2026-01-26 | 1.1012元 | 1.2723元 |