财通聚利债券A(005853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-05 | 1.1197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.2908元 |
| 2026-06-03 | 1.1194元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.2903元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.2899元 |
| 2026-05-29 | 1.1185元 | 1.2896元 |
| 2026-05-28 | 1.1180元 | 1.2891元 |
| 2026-05-27 | 1.1177元 | 1.2888元 |
| 2026-05-26 | 1.1174元 | 1.2885元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.2882元 |
| 2026-05-22 | 1.1167元 | 1.2878元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.2877元 |
| 2026-05-20 | 1.1163元 | 1.2874元 |
| 2026-05-19 | 1.1161元 | 1.2872元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.2869元 |
| 2026-05-15 | 1.1155元 | 1.2866元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.2864元 |
| 2026-05-13 | 1.1153元 | 1.2864元 |
| 2026-05-12 | 1.1148元 | 1.2859元 |
| 2026-05-11 | 1.1144元 | 1.2855元 |
| 2026-05-08 | 1.1143元 | 1.2854元 |
| 2026-05-07 | 1.1142元 | 1.2853元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.2852元 |
| 2026-04-30 | 1.1142元 | 1.2853元 |
| 2026-04-29 | 1.1142元 | 1.2853元 |
| 2026-04-28 | 1.1140元 | 1.2851元 |
| 2026-04-27 | 1.1136元 | 1.2847元 |
| 2026-04-24 | 1.1137元 | 1.2848元 |
| 2026-04-23 | 1.1139元 | 1.2850元 |
| 2026-04-22 | 1.1139元 | 1.2850元 |
| 2026-04-21 | 1.1140元 | 1.2851元 |
| 2026-04-20 | 1.1135元 | 1.2846元 |
| 2026-04-17 | 1.1133元 | 1.2844元 |
| 2026-04-16 | 1.1133元 | 1.2844元 |
| 2026-04-15 | 1.1129元 | 1.2840元 |
| 2026-04-14 | 1.1130元 | 1.2841元 |
| 2026-04-13 | 1.1128元 | 1.2839元 |
| 2026-04-10 | 1.1124元 | 1.2835元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.2834元 |
| 2026-04-08 | 1.1123元 | 1.2834元 |
| 2026-04-07 | 1.1119元 | 1.2830元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.2828元 |
| 2026-04-02 | 1.1114元 | 1.2825元 |
| 2026-04-01 | 1.1112元 | 1.2823元 |
| 2026-03-31 | 1.1110元 | 1.2821元 |
| 2026-03-30 | 1.1108元 | 1.2819元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.2817元 |
| 2026-03-26 | 1.1105元 | 1.2816元 |
| 2026-03-25 | 1.1105元 | 1.2816元 |