财通聚利债券A(005853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1272元 | 1.2983元 |
| 2026-09-17 | 1.1269元 | 1.2980元 |
| 2026-09-16 | 1.1267元 | 1.2978元 |
| 2026-09-15 | 1.1264元 | 1.2975元 |
| 2026-09-14 | 1.1261元 | 1.2972元 |
| 2026-09-11 | 1.1259元 | 1.2970元 |
| 2026-09-10 | 1.1258元 | 1.2969元 |
| 2026-09-09 | 1.1257元 | 1.2968元 |
| 2026-09-08 | 1.1255元 | 1.2966元 |
| 2026-09-07 | 1.1253元 | 1.2964元 |
| 2026-09-04 | 1.1248元 | 1.2959元 |
| 2026-09-03 | 1.1246元 | 1.2957元 |
| 2026-09-02 | 1.1244元 | 1.2955元 |
| 2026-09-01 | 1.1242元 | 1.2953元 |
| 2026-08-31 | 1.1241元 | 1.2952元 |
| 2026-08-28 | 1.1238元 | 1.2949元 |
| 2026-08-27 | 1.1239元 | 1.2950元 |
| 2026-08-26 | 1.1241元 | 1.2952元 |
| 2026-08-25 | 1.1240元 | 1.2951元 |
| 2026-08-24 | 1.1239元 | 1.2950元 |
| 2026-08-21 | 1.1236元 | 1.2947元 |
| 2026-08-20 | 1.1236元 | 1.2947元 |
| 2026-08-19 | 1.1236元 | 1.2947元 |
| 2026-08-18 | 1.1236元 | 1.2947元 |
| 2026-08-17 | 1.1234元 | 1.2945元 |
| 2026-08-14 | 1.1230元 | 1.2941元 |
| 2026-08-13 | 1.1228元 | 1.2939元 |
| 2026-08-12 | 1.1226元 | 1.2937元 |
| 2026-08-11 | 1.1226元 | 1.2937元 |
| 2026-08-10 | 1.1225元 | 1.2936元 |
| 2026-08-07 | 1.1222元 | 1.2933元 |
| 2026-08-06 | 1.1220元 | 1.2931元 |
| 2026-08-05 | 1.1219元 | 1.2930元 |
| 2026-08-04 | 1.1219元 | 1.2930元 |
| 2026-08-03 | 1.1219元 | 1.2930元 |
| 2026-07-31 | 1.1217元 | 1.2928元 |
| 2026-07-30 | 1.1215元 | 1.2926元 |
| 2026-07-29 | 1.1213元 | 1.2924元 |
| 2026-07-28 | 1.1212元 | 1.2923元 |
| 2026-07-27 | 1.1213元 | 1.2924元 |
| 2026-07-24 | 1.1212元 | 1.2923元 |
| 2026-07-23 | 1.1211元 | 1.2922元 |
| 2026-07-22 | 1.1210元 | 1.2921元 |
| 2026-07-21 | 1.1209元 | 1.2920元 |
| 2026-07-20 | 1.1207元 | 1.2918元 |
| 2026-07-17 | 1.1209元 | 1.2920元 |
| 2026-07-16 | 1.1207元 | 1.2918元 |
| 2026-07-15 | 1.1206元 | 1.2917元 |
| 2026-07-14 | 1.1207元 | 1.2918元 |
| 2026-07-13 | 1.1206元 | 1.2917元 |