财通聚利债券A(005853) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4,146.18万 | 3,731.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 46.12亿 | 41.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 69.01亿 | 62.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 16.35亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 17.61亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 23.67亿 | 20.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 13.92亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 5.76亿 | 4.98亿元 | -- |