财通沪深300指数增强 (005850.jj ) 沪深300 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东郭欣基金类型指数型基金成立日期2019-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7023元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2590 / 6125) |
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财通沪深300指数增强(005850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7023元 | 1.7864元 |
| 2026-07-22 | 1.6975元 | 1.7816元 |
| 2026-07-21 | 1.7119元 | 1.7960元 |
| 2026-07-20 | 1.6544元 | 1.7385元 |
| 2026-07-17 | 1.6426元 | 1.7267元 |
| 2026-07-16 | 1.7072元 | 1.7913元 |
| 2026-07-15 | 1.7403元 | 1.8244元 |
| 2026-07-14 | 1.7455元 | 1.8296元 |
| 2026-07-13 | 1.6990元 | 1.7831元 |
| 2026-07-10 | 1.7348元 | 1.8189元 |
| 2026-07-09 | 1.7695元 | 1.8536元 |
| 2026-07-08 | 1.7277元 | 1.8118元 |
| 2026-07-07 | 1.7466元 | 1.8307元 |
| 2026-07-06 | 1.7636元 | 1.8477元 |
| 2026-07-03 | 1.7670元 | 1.8511元 |
| 2026-07-02 | 1.7508元 | 1.8349元 |
| 2026-07-01 | 1.8003元 | 1.8844元 |
| 2026-06-30 | 1.8054元 | 1.8895元 |
| 2026-06-29 | 1.7908元 | 1.8749元 |
| 2026-06-26 | 1.7737元 | 1.8578元 |
| 2026-06-25 | 1.8233元 | 1.9074元 |
| 2026-06-24 | 1.7960元 | 1.8801元 |
| 2026-06-23 | 1.7846元 | 1.8687元 |
| 2026-06-22 | 1.8262元 | 1.9103元 |
| 2026-06-18 | 1.7821元 | 1.8662元 |
| 2026-06-17 | 1.7780元 | 1.8621元 |
| 2026-06-16 | 1.7609元 | 1.8450元 |
| 2026-06-15 | 1.7617元 | 1.8458元 |
| 2026-06-12 | 1.7200元 | 1.8041元 |
| 2026-06-11 | 1.7001元 | 1.7842元 |
| 2026-06-10 | 1.7077元 | 1.7918元 |
| 2026-06-09 | 1.7207元 | 1.8048元 |
| 2026-06-08 | 1.6875元 | 1.7716元 |
| 2026-06-05 | 1.7233元 | 1.8074元 |
| 2026-06-04 | 1.7509元 | 1.8350元 |
| 2026-06-03 | 1.7619元 | 1.8460元 |
| 2026-06-02 | 1.7535元 | 1.8376元 |
| 2026-06-01 | 1.7325元 | 1.8166元 |
| 2026-05-29 | 1.7499元 | 1.8340元 |
| 2026-05-28 | 1.7576元 | 1.8417元 |
| 2026-05-27 | 1.7515元 | 1.8356元 |
| 2026-05-26 | 1.7583元 | 1.8424元 |
| 2026-05-25 | 1.7525元 | 1.8366元 |
| 2026-05-22 | 1.7348元 | 1.8189元 |
| 2026-05-21 | 1.7092元 | 1.7933元 |
| 2026-05-20 | 1.7362元 | 1.8203元 |
| 2026-05-19 | 1.7333元 | 1.8174元 |
| 2026-05-18 | 1.7264元 | 1.8105元 |
| 2026-05-15 | 1.7321元 | 1.8162元 |
| 2026-05-14 | 1.7561元 | 1.8402元 |