财通沪深300指数增强 (005850.jj ) 沪深300 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6539元 (2026-02-13) 基金经理朱海东郭欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率570.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2975 / 5668) |
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财通沪深300指数增强(005850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6539元 | 1.7380元 |
| 2026-02-12 | 1.6716元 | 1.7557元 |
| 2026-02-11 | 1.6701元 | 1.7542元 |
| 2026-02-10 | 1.6739元 | 1.7580元 |
| 2026-02-09 | 1.6708元 | 1.7549元 |
| 2026-02-06 | 1.6468元 | 1.7309元 |
| 2026-02-05 | 1.6548元 | 1.7389元 |
| 2026-02-04 | 1.6610元 | 1.7451元 |
| 2026-02-03 | 1.6508元 | 1.7349元 |
| 2026-02-02 | 1.6345元 | 1.7186元 |
| 2026-01-30 | 1.6653元 | 1.7494元 |
| 2026-01-29 | 1.6772元 | 1.7613元 |
| 2026-01-28 | 1.6712元 | 1.7553元 |
| 2026-01-27 | 1.6684元 | 1.7525元 |
| 2026-01-26 | 1.6661元 | 1.7502元 |
| 2026-01-23 | 1.6680元 | 1.7521元 |
| 2026-01-22 | 1.6748元 | 1.7589元 |
| 2026-01-21 | 1.6713元 | 1.7554元 |
| 2026-01-20 | 1.6696元 | 1.7537元 |
| 2026-01-19 | 1.6753元 | 1.7594元 |
| 2026-01-16 | 1.6740元 | 1.7581元 |
| 2026-01-15 | 1.6771元 | 1.7612元 |
| 2026-01-14 | 1.6712元 | 1.7553元 |
| 2026-01-13 | 1.6769元 | 1.7610元 |
| 2026-01-12 | 1.6849元 | 1.7690元 |
| 2026-01-09 | 1.6759元 | 1.7600元 |
| 2026-01-08 | 1.6717元 | 1.7558元 |
| 2026-01-07 | 1.6845元 | 1.7686元 |
| 2026-01-06 | 1.6882元 | 1.7723元 |
| 2026-01-05 | 1.6690元 | 1.7531元 |
| 2025-12-31 | 1.6421元 | 1.7262元 |
| 2025-12-30 | 1.6502元 | 1.7343元 |
| 2025-12-29 | 1.6438元 | 1.7279元 |
| 2025-12-26 | 1.6519元 | 1.7360元 |
| 2025-12-25 | 1.6481元 | 1.7322元 |
| 2025-12-24 | 1.6436元 | 1.7277元 |
| 2025-12-23 | 1.6378元 | 1.7219元 |
| 2025-12-22 | 1.6336元 | 1.7177元 |
| 2025-12-19 | 1.6200元 | 1.7041元 |
| 2025-12-18 | 1.6140元 | 1.6981元 |
| 2025-12-17 | 1.6227元 | 1.7068元 |
| 2025-12-16 | 1.5919元 | 1.6760元 |
| 2025-12-15 | 1.6103元 | 1.6944元 |
| 2025-12-12 | 1.6176元 | 1.7017元 |
| 2025-12-11 | 1.6068元 | 1.6909元 |
| 2025-12-10 | 1.6194元 | 1.7035元 |
| 2025-12-09 | 1.6207元 | 1.7048元 |
| 2025-12-08 | 1.6273元 | 1.7114元 |
| 2025-12-05 | 1.6164元 | 1.7005元 |
| 2025-12-04 | 1.6001元 | 1.6842元 |