富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.3165元 |
| 2026-05-13 | 1.0525元 | 1.3165元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3162元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.3159元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.3158元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.3156元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.3155元 |
| 2026-04-30 | 1.0515元 | 1.3155元 |
| 2026-04-29 | 1.0516元 | 1.3156元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3152元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.3148元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.3148元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.3150元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.3150元 |
| 2026-04-21 | 1.0508元 | 1.3148元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.3147元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.3142元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.3141元 |
| 2026-04-14 | 1.0500元 | 1.3140元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.3138元 |
| 2026-04-10 | 1.0495元 | 1.3135元 |
| 2026-04-09 | 1.0493元 | 1.3133元 |
| 2026-04-08 | 1.0494元 | 1.3134元 |
| 2026-04-07 | 1.0491元 | 1.3131元 |
| 2026-04-03 | 1.0486元 | 1.3126元 |
| 2026-04-02 | 1.0481元 | 1.3121元 |
| 2026-04-01 | 1.0480元 | 1.3120元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.3120元 |
| 2026-03-30 | 1.0479元 | 1.3119元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.3114元 |
| 2026-03-26 | 1.0472元 | 1.3112元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.3110元 |
| 2026-03-24 | 1.0469元 | 1.3109元 |
| 2026-03-23 | 1.0468元 | 1.3108元 |
| 2026-03-20 | 1.0468元 | 1.3108元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.3106元 |
| 2026-03-18 | 1.0464元 | 1.3104元 |
| 2026-03-17 | 1.0461元 | 1.3101元 |
| 2026-03-16 | 1.0460元 | 1.3100元 |
| 2026-03-13 | 1.0461元 | 1.3101元 |
| 2026-03-12 | 1.0459元 | 1.3099元 |
| 2026-03-11 | 1.0457元 | 1.3097元 |
| 2026-03-10 | 1.0456元 | 1.3096元 |
| 2026-03-09 | 1.0455元 | 1.3095元 |
| 2026-03-06 | 1.0457元 | 1.3097元 |
| 2026-03-05 | 1.0456元 | 1.3096元 |
| 2026-03-04 | 1.0454元 | 1.3094元 |
| 2026-03-03 | 1.0452元 | 1.3092元 |
| 2026-03-02 | 1.0451元 | 1.3091元 |