富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0444元 | 1.3084元 |
| 2026-02-12 | 1.0443元 | 1.3083元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.3081元 |
| 2026-02-10 | 1.0440元 | 1.3080元 |
| 2026-02-09 | 1.0439元 | 1.3079元 |
| 2026-02-06 | 1.0435元 | 1.3075元 |
| 2026-02-05 | 1.0432元 | 1.3072元 |
| 2026-02-04 | 1.0430元 | 1.3070元 |
| 2026-02-03 | 1.0430元 | 1.3070元 |
| 2026-02-02 | 1.0430元 | 1.3070元 |
| 2026-01-30 | 1.0429元 | 1.3069元 |
| 2026-01-29 | 1.0429元 | 1.3069元 |
| 2026-01-28 | 1.0428元 | 1.3068元 |
| 2026-01-27 | 1.0428元 | 1.3068元 |
| 2026-01-26 | 1.0427元 | 1.3067元 |
| 2026-01-23 | 1.0425元 | 1.3065元 |
| 2026-01-22 | 1.0423元 | 1.3063元 |
| 2026-01-21 | 1.0422元 | 1.3062元 |
| 2026-01-20 | 1.0419元 | 1.3059元 |
| 2026-01-19 | 1.0417元 | 1.3057元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.3056元 |
| 2026-01-15 | 1.0413元 | 1.3053元 |
| 2026-01-14 | 1.0412元 | 1.3052元 |
| 2026-01-13 | 1.0411元 | 1.3051元 |
| 2026-01-12 | 1.0409元 | 1.3049元 |
| 2026-01-09 | 1.0407元 | 1.3047元 |
| 2026-01-08 | 1.0406元 | 1.3046元 |
| 2026-01-07 | 1.0405元 | 1.3045元 |
| 2026-01-06 | 1.0406元 | 1.3046元 |
| 2026-01-05 | 1.0407元 | 1.3047元 |
| 2025-12-31 | 1.0403元 | 1.3043元 |
| 2025-12-30 | 1.0401元 | 1.3041元 |
| 2025-12-29 | 1.0400元 | 1.3040元 |
| 2025-12-26 | 1.0402元 | 1.3042元 |
| 2025-12-25 | 1.0401元 | 1.3041元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.3041元 |
| 2025-12-23 | 1.0400元 | 1.3040元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.3038元 |
| 2025-12-19 | 1.0396元 | 1.3036元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.3033元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.3032元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.3030元 |
| 2025-12-15 | 1.0389元 | 1.3029元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.3031元 |
| 2025-12-11 | 1.0391元 | 1.3031元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.3028元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.3027元 |
| 2025-12-08 | 1.0385元 | 1.3025元 |
| 2025-12-05 | 1.0385元 | 1.3025元 |
| 2025-12-04 | 1.0384元 | 1.3024元 |