富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.3207元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.3202元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.3200元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.3194元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.3194元 |
| 2026-06-22 | 1.0558元 | 1.3198元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.3197元 |
| 2026-06-17 | 1.0554元 | 1.3194元 |
| 2026-06-16 | 1.0549元 | 1.3189元 |
| 2026-06-15 | 1.0543元 | 1.3183元 |
| 2026-06-12 | 1.0540元 | 1.3180元 |
| 2026-06-11 | 1.0539元 | 1.3179元 |
| 2026-06-10 | 1.0545元 | 1.3185元 |
| 2026-06-09 | 1.0549元 | 1.3189元 |
| 2026-06-08 | 1.0552元 | 1.3192元 |
| 2026-06-05 | 1.0555元 | 1.3195元 |
| 2026-06-04 | 1.0557元 | 1.3197元 |
| 2026-06-03 | 1.0556元 | 1.3196元 |
| 2026-06-02 | 1.0556元 | 1.3196元 |
| 2026-06-01 | 1.0556元 | 1.3196元 |
| 2026-05-29 | 1.0552元 | 1.3192元 |
| 2026-05-28 | 1.0551元 | 1.3191元 |
| 2026-05-27 | 1.0548元 | 1.3188元 |
| 2026-05-26 | 1.0543元 | 1.3183元 |
| 2026-05-25 | 1.0539元 | 1.3179元 |
| 2026-05-22 | 1.0536元 | 1.3176元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.3176元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.3176元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.3174元 |
| 2026-05-18 | 1.0529元 | 1.3169元 |
| 2026-05-15 | 1.0526元 | 1.3166元 |
| 2026-05-14 | 1.0525元 | 1.3165元 |
| 2026-05-13 | 1.0525元 | 1.3165元 |
| 2026-05-12 | 1.0522元 | 1.3162元 |
| 2026-05-11 | 1.0519元 | 1.3159元 |
| 2026-05-08 | 1.0518元 | 1.3158元 |
| 2026-05-07 | 1.0516元 | 1.3156元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.3155元 |
| 2026-04-30 | 1.0515元 | 1.3155元 |
| 2026-04-29 | 1.0516元 | 1.3156元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.3152元 |
| 2026-04-27 | 1.0508元 | 1.3148元 |
| 2026-04-24 | 1.0508元 | 1.3148元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.3150元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.3150元 |
| 2026-04-21 | 1.0508元 | 1.3148元 |
| 2026-04-20 | 1.0507元 | 1.3147元 |
| 2026-04-17 | 1.0505元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.3142元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.3141元 |