富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0598元 | 1.3238元 |
| 2026-08-26 | 1.0603元 | 1.3243元 |
| 2026-08-25 | 1.0603元 | 1.3243元 |
| 2026-08-24 | 1.0603元 | 1.3243元 |
| 2026-08-21 | 1.0600元 | 1.3240元 |
| 2026-08-20 | 1.0601元 | 1.3241元 |
| 2026-08-19 | 1.0603元 | 1.3243元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.3245元 |
| 2026-08-17 | 1.0601元 | 1.3241元 |
| 2026-08-14 | 1.0599元 | 1.3239元 |
| 2026-08-13 | 1.0597元 | 1.3237元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.3234元 |
| 2026-08-11 | 1.0593元 | 1.3233元 |
| 2026-08-10 | 1.0593元 | 1.3233元 |
| 2026-08-07 | 1.0590元 | 1.3230元 |
| 2026-08-06 | 1.0588元 | 1.3228元 |
| 2026-08-05 | 1.0588元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.0587元 | 1.3227元 |
| 2026-08-03 | 1.0586元 | 1.3226元 |
| 2026-07-31 | 1.0585元 | 1.3225元 |
| 2026-07-30 | 1.0583元 | 1.3223元 |
| 2026-07-29 | 1.0579元 | 1.3219元 |
| 2026-07-28 | 1.0581元 | 1.3221元 |
| 2026-07-27 | 1.0582元 | 1.3222元 |
| 2026-07-24 | 1.0581元 | 1.3221元 |
| 2026-07-23 | 1.0579元 | 1.3219元 |
| 2026-07-22 | 1.0579元 | 1.3219元 |
| 2026-07-21 | 1.0574元 | 1.3214元 |
| 2026-07-20 | 1.0574元 | 1.3214元 |
| 2026-07-17 | 1.0574元 | 1.3214元 |
| 2026-07-16 | 1.0572元 | 1.3212元 |
| 2026-07-15 | 1.0572元 | 1.3212元 |
| 2026-07-14 | 1.0570元 | 1.3210元 |
| 2026-07-13 | 1.0570元 | 1.3210元 |
| 2026-07-10 | 1.0570元 | 1.3210元 |
| 2026-07-09 | 1.0569元 | 1.3209元 |
| 2026-07-08 | 1.0568元 | 1.3208元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.3206元 |
| 2026-07-06 | 1.0565元 | 1.3205元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.3200元 |
| 2026-07-02 | 1.0561元 | 1.3201元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.3199元 |
| 2026-06-30 | 1.0565元 | 1.3205元 |
| 2026-06-29 | 1.0567元 | 1.3207元 |
| 2026-06-26 | 1.0562元 | 1.3202元 |
| 2026-06-25 | 1.0560元 | 1.3200元 |
| 2026-06-24 | 1.0554元 | 1.3194元 |
| 2026-06-23 | 1.0554元 | 1.3194元 |
| 2026-06-22 | 1.0558元 | 1.3198元 |
| 2026-06-18 | 1.0557元 | 1.3197元 |