富国尊利纯债定期开放债券型发起式(005841) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 69.12亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 68.61亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 68.47亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 68.54亿 | 65.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 68.32亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 68.44亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 67.49亿 | 65.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 69.13亿 | 65.96亿元 | -- |