工银红利优享混合C(005834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0799元 | 1.3999元 |
| 2026-09-03 | 1.0786元 | 1.3986元 |
| 2026-09-02 | 1.0755元 | 1.3955元 |
| 2026-09-01 | 1.0772元 | 1.3972元 |
| 2026-08-31 | 1.0757元 | 1.3957元 |
| 2026-08-28 | 1.0759元 | 1.3959元 |
| 2026-08-27 | 1.0716元 | 1.3916元 |
| 2026-08-26 | 1.0700元 | 1.3900元 |
| 2026-08-25 | 1.0656元 | 1.3856元 |
| 2026-08-24 | 1.0601元 | 1.3801元 |
| 2026-08-21 | 1.0575元 | 1.3775元 |
| 2026-08-20 | 1.0588元 | 1.3788元 |
| 2026-08-19 | 1.0567元 | 1.3767元 |
| 2026-08-18 | 1.0531元 | 1.3731元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.3758元 |
| 2026-08-14 | 1.0508元 | 1.3708元 |
| 2026-08-13 | 1.0551元 | 1.3751元 |
| 2026-08-12 | 1.0581元 | 1.3781元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.3861元 |
| 2026-08-10 | 1.0685元 | 1.3885元 |
| 2026-08-07 | 1.0573元 | 1.3773元 |
| 2026-08-06 | 1.0677元 | 1.3877元 |
| 2026-08-05 | 1.0787元 | 1.3987元 |
| 2026-08-04 | 1.0861元 | 1.4061元 |
| 2026-08-03 | 1.1000元 | 1.4200元 |
| 2026-07-31 | 1.0944元 | 1.4144元 |
| 2026-07-30 | 1.1019元 | 1.4219元 |
| 2026-07-29 | 1.0963元 | 1.4163元 |
| 2026-07-28 | 1.0754元 | 1.3954元 |
| 2026-07-27 | 1.0711元 | 1.3911元 |
| 2026-07-24 | 1.0671元 | 1.3871元 |
| 2026-07-23 | 1.0835元 | 1.4035元 |
| 2026-07-22 | 1.0676元 | 1.3876元 |
| 2026-07-21 | 1.0598元 | 1.3798元 |
| 2026-07-20 | 1.0641元 | 1.3841元 |
| 2026-07-17 | 1.0357元 | 1.3557元 |
| 2026-07-16 | 1.0315元 | 1.3515元 |
| 2026-07-15 | 1.0309元 | 1.3509元 |
| 2026-07-14 | 1.0220元 | 1.3420元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.3260元 |
| 2026-07-10 | 1.0067元 | 1.3267元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.3225元 |
| 2026-07-08 | 1.0117元 | 1.3317元 |
| 2026-07-07 | 1.0016元 | 1.3216元 |
| 2026-07-06 | 1.0174元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.3322元 |
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 1.3184元 |
| 2026-07-01 | 0.9942元 | 1.3142元 |
| 2026-06-30 | 0.9909元 | 1.3109元 |
| 2026-06-29 | 1.0070元 | 1.3270元 |