工银红利优享混合C(005834) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 3.56亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.44亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.89亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.73亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4.05亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4.20亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.29亿 | 7.26亿元 | -- |