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公告
工银红利优享混合C
(005834.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-12-25
总资产规模
2.75亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0859
元
(
2026-01-16
)
基金经理
尤宏业
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.88%
(4912 / 8980)
相关基金:
主从基金:
工银红利优享混合A
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工银红利优享混合C(005834) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
2.75亿
2.54亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
4.73亿
4.66亿
元
--
2025-03-31
0.98
元
4.05亿
4.15亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
4.20亿
4.21亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
7.29亿
7.26亿
元
--
2024-06-30
0.97
元
3.65亿
3.75亿
元
--
2024-03-31
--
4,472.87万
5,177.54万
元
--