工银红利优享混合C (005834.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尤宏业基金类型混合型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (5030 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银红利优享混合(005833) |
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工银红利优享混合C(005834) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.44亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.89亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4.73亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4.05亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4.20亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 7.29亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3.65亿 | 3.75亿元 | -- |