工银红利优享混合C (005834.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尤宏业基金类型混合型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0067元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5524 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银红利优享混合(005833) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银红利优享混合C(005834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0067元 | 1.3267元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.3225元 |
| 2026-07-08 | 1.0117元 | 1.3317元 |
| 2026-07-07 | 1.0016元 | 1.3216元 |
| 2026-07-06 | 1.0174元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.0122元 | 1.3322元 |
| 2026-07-02 | 0.9984元 | 1.3184元 |
| 2026-07-01 | 0.9942元 | 1.3142元 |
| 2026-06-30 | 0.9909元 | 1.3109元 |
| 2026-06-29 | 1.0070元 | 1.3270元 |
| 2026-06-26 | 0.9986元 | 1.3186元 |
| 2026-06-25 | 1.0066元 | 1.3266元 |
| 2026-06-24 | 1.0181元 | 1.3381元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.3544元 |
| 2026-06-22 | 1.0353元 | 1.3553元 |
| 2026-06-18 | 1.0403元 | 1.3603元 |
| 2026-06-17 | 1.0665元 | 1.3865元 |
| 2026-06-16 | 1.0757元 | 1.3957元 |
| 2026-06-15 | 1.1005元 | 1.4205元 |
| 2026-06-12 | 1.1087元 | 1.4287元 |
| 2026-06-11 | 1.0988元 | 1.4188元 |
| 2026-06-10 | 1.1045元 | 1.4245元 |
| 2026-06-09 | 1.1141元 | 1.4341元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.4298元 |
| 2026-06-05 | 1.1244元 | 1.4444元 |
| 2026-06-04 | 1.1451元 | 1.4651元 |
| 2026-06-03 | 1.1584元 | 1.4784元 |
| 2026-06-02 | 1.1557元 | 1.4757元 |
| 2026-06-01 | 1.1549元 | 1.4749元 |
| 2026-05-29 | 1.1423元 | 1.4623元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.4339元 |
| 2026-05-27 | 1.1171元 | 1.4371元 |
| 2026-05-26 | 1.1161元 | 1.4361元 |
| 2026-05-25 | 1.1104元 | 1.4304元 |
| 2026-05-22 | 1.1080元 | 1.4280元 |
| 2026-05-21 | 1.1098元 | 1.4298元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.4416元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.4678元 |
| 2026-05-18 | 1.1320元 | 1.4520元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.4542元 |
| 2026-05-14 | 1.1455元 | 1.4655元 |
| 2026-05-13 | 1.1639元 | 1.4839元 |
| 2026-05-12 | 1.1603元 | 1.4803元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.4703元 |
| 2026-05-08 | 1.1362元 | 1.4562元 |
| 2026-05-07 | 1.1413元 | 1.4613元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.4530元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.4393元 |
| 2026-04-29 | 1.1280元 | 1.4480元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.4363元 |