工银红利优享混合C (005834.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理尤宏业基金类型混合型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (4973 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银红利优享混合(005833) |
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工银红利优享混合C(005834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1098元 | 1.4298元 |
| 2026-05-20 | 1.1216元 | 1.4416元 |
| 2026-05-19 | 1.1478元 | 1.4678元 |
| 2026-05-18 | 1.1320元 | 1.4520元 |
| 2026-05-15 | 1.1342元 | 1.4542元 |
| 2026-05-14 | 1.1455元 | 1.4655元 |
| 2026-05-13 | 1.1639元 | 1.4839元 |
| 2026-05-12 | 1.1603元 | 1.4803元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.4703元 |
| 2026-05-08 | 1.1362元 | 1.4562元 |
| 2026-05-07 | 1.1413元 | 1.4613元 |
| 2026-05-06 | 1.1330元 | 1.4530元 |
| 2026-04-30 | 1.1193元 | 1.4393元 |
| 2026-04-29 | 1.1280元 | 1.4480元 |
| 2026-04-28 | 1.1163元 | 1.4363元 |
| 2026-04-27 | 1.1094元 | 1.4294元 |
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.4350元 |
| 2026-04-23 | 1.1193元 | 1.4393元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.4344元 |
| 2026-04-21 | 1.1168元 | 1.4368元 |
| 2026-04-20 | 1.1011元 | 1.4211元 |
| 2026-04-17 | 1.0931元 | 1.4131元 |
| 2026-04-16 | 1.1011元 | 1.4211元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.4185元 |
| 2026-04-14 | 1.0980元 | 1.4180元 |
| 2026-04-13 | 1.1012元 | 1.4212元 |
| 2026-04-10 | 1.1047元 | 1.4247元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.4271元 |
| 2026-04-08 | 1.1158元 | 1.4358元 |
| 2026-04-07 | 1.1051元 | 1.4251元 |
| 2026-04-03 | 1.1100元 | 1.4300元 |
| 2026-04-02 | 1.1193元 | 1.4393元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.4409元 |
| 2026-03-31 | 1.1234元 | 1.4434元 |
| 2026-03-30 | 1.1360元 | 1.4560元 |
| 2026-03-27 | 1.1611元 | 1.4811元 |
| 2026-03-26 | 1.1696元 | 1.4896元 |
| 2026-03-25 | 1.1651元 | 1.4851元 |
| 2026-03-24 | 1.1394元 | 1.4594元 |
| 2026-03-23 | 1.1154元 | 1.4354元 |
| 2026-03-20 | 1.1471元 | 1.4671元 |
| 2026-03-19 | 1.1436元 | 1.4636元 |
| 2026-03-18 | 1.1509元 | 1.4709元 |
| 2026-03-17 | 1.1516元 | 1.4716元 |
| 2026-03-16 | 1.1642元 | 1.4842元 |
| 2026-03-13 | 1.1755元 | 1.4955元 |
| 2026-03-12 | 1.1858元 | 1.5058元 |
| 2026-03-11 | 1.1666元 | 1.4866元 |
| 2026-03-10 | 1.1459元 | 1.4659元 |
| 2026-03-09 | 1.1503元 | 1.4703元 |