长江乐越定开债
(005828.jj ) 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金经理陆威周川博基金类型债券型成立日期2018-04-12总资产规模10.67亿 (2026-03-31) 基金净值1.0558 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1228 / 7315)
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长江乐越定开债(005828) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-212025-08-210.022 元10.16亿2,235.23万2.08%2.08%
2024-11-282024-11-280.017 元6.03亿1,024.70万1.62%3.72%
2024-06-202024-06-200.009 元6.03亿542.50万0.86%
2024-03-222024-03-220.013 元6.03亿783.63万1.24%
2023-12-282023-12-280.01 元6.03亿602.79万0.97%2.51%
2023-09-222023-09-220.016 元6.03亿964.43万1.54%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。