长江乐越定开债(005828) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 10.67亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 10.58亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 10.46亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.72亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6.71亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6.89亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.30亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.30亿 | 6.03亿元 | -- |