长江乐越定开债(005828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.3560元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.3553元 |
| 2026-05-08 | 1.0528元 | 1.3545元 |
| 2026-04-30 | 1.0527元 | 1.3544元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.3541元 |
| 2026-04-17 | 1.0520元 | 1.3537元 |
| 2026-04-10 | 1.0511元 | 1.3528元 |
| 2026-04-08 | 1.0510元 | 1.3527元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 1.3525元 |
| 2026-04-03 | 1.0505元 | 1.3522元 |
| 2026-04-02 | 1.0502元 | 1.3519元 |
| 2026-04-01 | 1.0501元 | 1.3518元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.3517元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.3515元 |
| 2026-03-27 | 1.0495元 | 1.3512元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.3511元 |
| 2026-03-20 | 1.0488元 | 1.3505元 |
| 2026-03-13 | 1.0480元 | 1.3497元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.3494元 |
| 2026-02-27 | 1.0465元 | 1.3482元 |
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.3479元 |
| 2026-02-06 | 1.0454元 | 1.3471元 |
| 2026-01-30 | 1.0449元 | 1.3466元 |
| 2026-01-23 | 1.0442元 | 1.3459元 |
| 2026-01-16 | 1.0431元 | 1.3448元 |
| 2026-01-09 | 1.0420元 | 1.3437元 |
| 2025-12-31 | 1.0414元 | 1.3431元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.3427元 |
| 2025-12-25 | 1.0408元 | 1.3425元 |
| 2025-12-24 | 1.0407元 | 1.3424元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.3423元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.3415元 |
| 2025-12-19 | 1.0395元 | 1.3412元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.3405元 |
| 2025-12-05 | 1.0380元 | 1.3397元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.3407元 |
| 2025-11-21 | 1.0396元 | 1.3413元 |
| 2025-11-14 | 1.0394元 | 1.3411元 |
| 2025-11-07 | 1.0385元 | 1.3402元 |
| 2025-10-31 | 1.0382元 | 1.3399元 |
| 2025-10-24 | 1.0344元 | 1.3361元 |
| 2025-10-17 | 1.0333元 | 1.3350元 |
| 2025-10-10 | 1.0301元 | 1.3318元 |
| 2025-09-30 | 1.0300元 | 1.3317元 |
| 2025-09-26 | 1.0302元 | 1.3319元 |
| 2025-09-19 | 1.0331元 | 1.3348元 |
| 2025-09-18 | 1.0334元 | 1.3351元 |
| 2025-09-17 | 1.0334元 | 1.3351元 |
| 2025-09-16 | 1.0333元 | 1.3350元 |
| 2025-09-15 | 1.0332元 | 1.3349元 |