金元顺安沣泰定开债发起式
(005818.jj ) 金元顺安基金管理有限公司
基金经理苏利华基金类型债券型成立日期2018-05-09总资产规模28.47亿 (2026-03-31) 基金净值1.0381 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1557 / 7315)
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-04

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-042025-06-040.009 元8.10亿729.00万0.88%2.24%
2025-02-192025-02-190.014 元10.10亿1,414.00万1.36%
2024-09-252024-09-250.02 元10.10亿2,019.99万1.93%4.82%
2024-03-202024-03-200.03 元10.10亿3,029.88万2.88%
2023-11-202023-11-200.02 元10.10亿2,019.92万1.92%6.05%
2023-08-232023-08-230.045 元10.10亿4,545.00万4.14%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。