金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0443元 | 1.3283元 |
| 2026-09-11 | 1.0441元 | 1.3281元 |
| 2026-09-10 | 1.0441元 | 1.3281元 |
| 2026-09-09 | 1.0441元 | 1.3281元 |
| 2026-09-08 | 1.0440元 | 1.3280元 |
| 2026-09-07 | 1.0439元 | 1.3279元 |
| 2026-09-04 | 1.0435元 | 1.3275元 |
| 2026-09-03 | 1.0434元 | 1.3274元 |
| 2026-09-02 | 1.0431元 | 1.3271元 |
| 2026-09-01 | 1.0432元 | 1.3272元 |
| 2026-08-31 | 1.0429元 | 1.3269元 |
| 2026-08-28 | 1.0428元 | 1.3268元 |
| 2026-08-21 | 1.0430元 | 1.3270元 |
| 2026-08-14 | 1.0425元 | 1.3265元 |
| 2026-08-07 | 1.0413元 | 1.3253元 |
| 2026-07-31 | 1.0405元 | 1.3245元 |
| 2026-07-24 | 1.0402元 | 1.3242元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.3236元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.3232元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.3224元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.3228元 |
| 2026-06-26 | 1.0382元 | 1.3222元 |
| 2026-06-18 | 1.0377元 | 1.3217元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.3196元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.3221元 |
| 2026-05-29 | 1.0370元 | 1.3210元 |
| 2026-05-27 | 1.0360元 | 1.3200元 |
| 2026-05-26 | 1.0354元 | 1.3194元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.3190元 |
| 2026-05-22 | 1.0344元 | 1.3184元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.3184元 |
| 2026-05-20 | 1.0343元 | 1.3183元 |
| 2026-05-19 | 1.0338元 | 1.3178元 |
| 2026-05-18 | 1.0330元 | 1.3170元 |
| 2026-05-15 | 1.0326元 | 1.3166元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.3162元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.3145元 |
| 2026-04-30 | 1.0304元 | 1.3144元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.3141元 |
| 2026-04-10 | 1.0282元 | 1.3122元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.3093元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.3080元 |
| 2026-03-13 | 1.0234元 | 1.3074元 |
| 2026-03-06 | 1.0237元 | 1.3077元 |
| 2026-02-27 | 1.0222元 | 1.3062元 |
| 2026-02-13 | 1.0223元 | 1.3063元 |
| 2026-02-12 | 1.0223元 | 1.3063元 |
| 2026-02-11 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-02-10 | 1.0216元 | 1.3056元 |