金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0326元 | 1.3166元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.3162元 |
| 2026-05-08 | 1.0305元 | 1.3145元 |
| 2026-04-30 | 1.0304元 | 1.3144元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.3141元 |
| 2026-04-10 | 1.0282元 | 1.3122元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.3093元 |
| 2026-03-20 | 1.0240元 | 1.3080元 |
| 2026-03-13 | 1.0234元 | 1.3074元 |
| 2026-03-06 | 1.0237元 | 1.3077元 |
| 2026-02-27 | 1.0222元 | 1.3062元 |
| 2026-02-13 | 1.0223元 | 1.3063元 |
| 2026-02-12 | 1.0223元 | 1.3063元 |
| 2026-02-11 | 1.0220元 | 1.3060元 |
| 2026-02-10 | 1.0216元 | 1.3056元 |
| 2026-02-09 | 1.0213元 | 1.3053元 |
| 2026-02-06 | 1.0207元 | 1.3047元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.3041元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.3038元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.3038元 |
| 2026-02-02 | 1.0199元 | 1.3039元 |
| 2026-01-30 | 1.0200元 | 1.3040元 |
| 2026-01-23 | 1.0197元 | 1.3037元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.3019元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.3005元 |
| 2025-12-31 | 1.0164元 | 1.3004元 |
| 2025-12-26 | 1.0167元 | 1.3007元 |
| 2025-12-19 | 1.0165元 | 1.3005元 |
| 2025-12-12 | 1.0157元 | 1.2997元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.2978元 |
| 2025-11-28 | 1.0167元 | 1.3007元 |
| 2025-11-21 | 1.0185元 | 1.3025元 |
| 2025-11-14 | 1.0186元 | 1.3026元 |
| 2025-11-07 | 1.0178元 | 1.3018元 |
| 2025-10-31 | 1.0180元 | 1.3020元 |
| 2025-10-29 | 1.0162元 | 1.3002元 |
| 2025-10-28 | 1.0159元 | 1.2999元 |
| 2025-10-27 | 1.0149元 | 1.2989元 |
| 2025-10-24 | 1.0146元 | 1.2986元 |
| 2025-10-23 | 1.0146元 | 1.2986元 |
| 2025-10-22 | 1.0145元 | 1.2985元 |
| 2025-10-21 | 1.0144元 | 1.2984元 |
| 2025-10-20 | 1.0140元 | 1.2980元 |
| 2025-10-17 | 1.0145元 | 1.2985元 |
| 2025-10-16 | 1.0137元 | 1.2977元 |
| 2025-10-15 | 1.0133元 | 1.2973元 |
| 2025-10-14 | 1.0132元 | 1.2972元 |
| 2025-10-13 | 1.0131元 | 1.2971元 |
| 2025-10-10 | 1.0125元 | 1.2965元 |