金元顺安沣泰定开债发起式 (005818.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理苏利华基金类型债券型成立日期2018-05-09总资产规模28.47亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1666 / 7295)
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金元顺安沣泰定开债发起式(005818) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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金元顺安沣泰定开债发起式.(005818) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金元顺安沣泰定开债发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	--	28.47亿	27.76亿元	--
2025-12-31	1.02元	27.22亿	26.79亿元	--
2025-09-30	1.01元	27.10亿	26.79亿元	--
2025-06-30	1.01元	27.10亿	26.78亿元	--
2025-03-31	--	8.20亿	8.10亿元	--
2024-12-31	1.03元	10.40亿	10.10亿元	--
2024-09-30	1.01元	10.19亿	10.10亿元	--
2024-06-30	1.03元	10.36亿	10.10亿元	--