汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6754元 (2025-12-23) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (2896 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 20.91亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 15.48亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 16.44亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 15.76亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 17.37亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 16.43亿 | 14.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.29亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.43亿 | 14.71亿元 | -- |