汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4578元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率187.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (2818 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.01元 | 29.20亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.75元 | 26.95亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 22.10亿 | 13.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 20.91亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 15.48亿 | 12.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 16.44亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 15.76亿 | 13.37亿元 | -- |