汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9726元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率107.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2907 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.73亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 24.73亿 | 88.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,925.07万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 1,925.07万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 10.56% |
| 4 | 其他资产 | 104.75万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.77亿 | 49.40% |
| 采矿业 | 7,988.92万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,833.13万 | 1.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.72%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4.33亿 | 15.55% |
| 45 信息技术 | 2.28亿 | 8.16% |
| 10 能源 | 1.42亿 | 5.08% |
| 20 工业 | 1.15亿 | 4.11% |
| 15 原材料 | 5,071.74万 | 1.82% |
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