汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6471元 (2025-12-19) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2896 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.85亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 20.85亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.49万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 202.49万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 7.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,566.30万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.73亿 | 56.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.87%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.89亿 | 17.21% |
| 45 信息技术 | 2.13亿 | 9.42% |
| 20 工业 | 1.50亿 | 6.61% |
| 10 能源 | 5,936.26万 | 2.62% |
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