汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8289元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2716 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.31亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 30.31亿 | 89.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,106.70万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 1,106.70万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.35亿 | 9.91% |
| 4 | 其他资产 | 347.17万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.12亿 | 74.31% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 3.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 3.00亿 | 8.87% |
| 25 可选消费 | 9,667.97万 | 2.86% |
| 10 能源 | 971.02万 | 0.29% |
| 20 工业 | 962.11万 | 0.28% |
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