汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8056元 (2026-02-13) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (3055 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-02-12 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-02-11 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-02-10 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-02-09 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-02-06 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-02-05 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-02-04 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-02-03 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-02-02 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-01-30 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-01-29 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-28 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-27 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-01-26 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-23 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-01-22 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-01-21 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-01-20 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-19 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-01-16 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-01-15 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-01-14 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-01-13 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-01-12 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-01-09 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-08 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-01-07 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-01-06 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-01-05 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-31 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-12-30 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2025-12-29 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-26 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-12-25 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-24 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-23 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2025-12-22 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-19 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-18 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-16 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-15 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-12-12 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-12-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-10 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-08 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-05 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-04 | 1.6517元 | 1.6517元 |