汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4578元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率187.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (2818 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-10-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-10-14 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-10-13 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2026-10-12 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-10-09 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-10-08 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-09-30 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-09-29 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-09-28 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-09-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-09-23 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-09-22 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-09-21 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-09-18 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-09-17 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-09-16 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-09-15 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-09-14 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-09-11 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-09-10 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2026-09-09 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-09-08 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-09-07 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-09-04 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-09-03 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-09-02 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-09-01 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-08-31 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-08-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2026-08-27 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-08-26 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-08-25 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-24 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-08-21 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-08-20 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-08-19 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-08-18 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-08-17 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-08-14 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-08-13 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-08-12 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-08-11 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-08-10 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-08-07 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-08-06 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-08-05 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-08-04 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-08-03 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-07-31 | 1.7349元 | 1.7349元 |