汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8289元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (2716 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-07-22 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-07-21 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-07-20 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-07-17 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-16 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-15 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-07-14 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-07-13 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-07-10 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-07-09 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-07-08 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-07-07 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-07-06 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-07-03 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-02 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-07-01 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-06-30 | 2.0059元 | 2.0059元 |
| 2026-06-29 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-06-26 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-25 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-06-24 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-23 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-06-22 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-18 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-06-17 | 1.9754元 | 1.9754元 |
| 2026-06-16 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-06-15 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-06-12 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-06-11 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-10 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-06-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-08 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-05 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-06-04 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-03 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-02 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-01 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-29 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-05-28 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-05-27 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-26 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-05-25 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-05-22 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-05-21 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-20 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-19 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-18 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-05-15 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-14 | 1.9602元 | 1.9602元 |