汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9931元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率107.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2931 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-06-03 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-06-02 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-01 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-29 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-05-28 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-05-27 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-05-26 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-05-25 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-05-22 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-05-21 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-20 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-05-19 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-05-18 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-05-15 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-14 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-13 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-12 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-11 | 1.9908元 | 1.9908元 |
| 2026-05-08 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-05-07 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-05-06 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-04-30 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-04-29 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-04-28 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-27 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-04-24 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-04-23 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-04-22 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-04-21 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-04-20 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-17 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-04-16 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-15 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-14 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-04-13 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-04-10 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-09 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-04-08 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-07 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-03 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-04-02 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-01 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-31 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-03-30 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-03-27 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-26 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-03-25 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-03-24 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-03-23 | 1.7777元 | 1.7777元 |