汇添富智能制造股票A (005802.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6471元 (2025-12-19) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率107.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2896 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富智能制造股票D 、汇添富智能制造股票C |
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汇添富智能制造股票A(005802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2025-12-18 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-17 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2025-12-16 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-15 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-12-12 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2025-12-11 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-10 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-09 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-12-08 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-05 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2025-12-04 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2025-12-03 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-02 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-12-01 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-11-28 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2025-11-27 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2025-11-26 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2025-11-25 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-24 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-11-21 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2025-11-20 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-11-19 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2025-11-18 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-11-17 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-11-14 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-11-13 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2025-11-12 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-11-11 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2025-11-10 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2025-11-07 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-11-06 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2025-11-05 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2025-11-04 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-11-03 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2025-10-31 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-10-30 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-10-29 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-10-28 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-10-27 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-10-24 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-10-23 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-10-22 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-10-21 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2025-10-20 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2025-10-17 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2025-10-16 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2025-10-15 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-10-14 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2025-10-13 | 1.7148元 | 1.7148元 |