广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0486元 | 1.3067元 |
| 2026-06-05 | 1.0510元 | 1.3091元 |
| 2026-05-29 | 1.0498元 | 1.3079元 |
| 2026-05-22 | 1.0478元 | 1.3059元 |
| 2026-05-15 | 1.0465元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.0449元 | 1.3030元 |
| 2026-04-30 | 1.0449元 | 1.3030元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.0450元 | 1.3031元 |
| 2026-04-22 | 1.0453元 | 1.3034元 |
| 2026-04-21 | 1.0449元 | 1.3030元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.3028元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.3024元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.3022元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.3022元 |
| 2026-04-14 | 1.0441元 | 1.3022元 |
| 2026-04-13 | 1.0441元 | 1.3022元 |
| 2026-04-10 | 1.0438元 | 1.3019元 |
| 2026-04-09 | 1.0436元 | 1.3017元 |
| 2026-04-08 | 1.0434元 | 1.3015元 |
| 2026-04-07 | 1.0431元 | 1.3012元 |
| 2026-04-03 | 1.0423元 | 1.3004元 |
| 2026-04-02 | 1.0418元 | 1.2999元 |
| 2026-04-01 | 1.0417元 | 1.2998元 |
| 2026-03-31 | 1.0416元 | 1.2997元 |
| 2026-03-30 | 1.0413元 | 1.2994元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.2990元 |
| 2026-03-26 | 1.0407元 | 1.2988元 |
| 2026-03-25 | 1.0405元 | 1.2986元 |
| 2026-03-20 | 1.0401元 | 1.2982元 |
| 2026-03-13 | 1.0389元 | 1.2970元 |
| 2026-03-06 | 1.0392元 | 1.2973元 |
| 2026-02-27 | 1.0376元 | 1.2957元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.2957元 |
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.2941元 |
| 2026-01-30 | 1.0355元 | 1.2936元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.2932元 |
| 2026-01-16 | 1.0337元 | 1.2918元 |
| 2026-01-09 | 1.0328元 | 1.2909元 |
| 2025-12-31 | 1.0329元 | 1.2910元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.2909元 |
| 2025-12-25 | 1.0327元 | 1.2908元 |
| 2025-12-24 | 1.0325元 | 1.2906元 |
| 2025-12-23 | 1.0320元 | 1.2901元 |
| 2025-12-22 | 1.0318元 | 1.2899元 |
| 2025-12-19 | 1.0315元 | 1.2896元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.2891元 |
| 2025-12-12 | 1.0307元 | 1.2888元 |
| 2025-12-05 | 1.0298元 | 1.2879元 |
| 2025-11-28 | 1.0306元 | 1.2887元 |