广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0360元 | 1.2941元 |
| 2026-01-30 | 1.0355元 | 1.2936元 |
| 2026-01-23 | 1.0351元 | 1.2932元 |
| 2026-01-16 | 1.0337元 | 1.2918元 |
| 2026-01-09 | 1.0328元 | 1.2909元 |
| 2025-12-31 | 1.0329元 | 1.2910元 |
| 2025-12-26 | 1.0328元 | 1.2909元 |
| 2025-12-25 | 1.0327元 | 1.2908元 |
| 2025-12-24 | 1.0325元 | 1.2906元 |
| 2025-12-23 | 1.0320元 | 1.2901元 |
| 2025-12-22 | 1.0318元 | 1.2899元 |
| 2025-12-19 | 1.0315元 | 1.2896元 |
| 2025-12-18 | 1.0310元 | 1.2891元 |
| 2025-12-12 | 1.0307元 | 1.2888元 |
| 2025-12-05 | 1.0298元 | 1.2879元 |
| 2025-11-28 | 1.0306元 | 1.2887元 |
| 2025-11-24 | 1.0319元 | 1.2900元 |
| 2025-11-21 | 1.0380元 | 1.2899元 |
| 2025-11-14 | 1.0378元 | 1.2897元 |
| 2025-11-07 | 1.0373元 | 1.2892元 |
| 2025-10-31 | 1.0375元 | 1.2894元 |
| 2025-10-24 | 1.0340元 | 1.2859元 |
| 2025-10-17 | 1.0337元 | 1.2856元 |
| 2025-10-10 | 1.0324元 | 1.2843元 |
| 2025-09-30 | 1.0321元 | 1.2840元 |
| 2025-09-26 | 1.0313元 | 1.2832元 |
| 2025-09-19 | 1.0324元 | 1.2843元 |
| 2025-09-18 | 1.0325元 | 1.2844元 |
| 2025-09-17 | 1.0327元 | 1.2846元 |
| 2025-09-16 | 1.0324元 | 1.2843元 |
| 2025-09-15 | 1.0321元 | 1.2840元 |
| 2025-09-12 | 1.0317元 | 1.2836元 |
| 2025-09-11 | 1.0316元 | 1.2835元 |
| 2025-09-10 | 1.0318元 | 1.2837元 |
| 2025-09-09 | 1.0324元 | 1.2843元 |
| 2025-09-08 | 1.0328元 | 1.2847元 |
| 2025-09-05 | 1.0333元 | 1.2852元 |
| 2025-09-04 | 1.0336元 | 1.2855元 |
| 2025-09-03 | 1.0333元 | 1.2852元 |
| 2025-09-02 | 1.0328元 | 1.2847元 |
| 2025-09-01 | 1.0326元 | 1.2845元 |
| 2025-08-29 | 1.0323元 | 1.2842元 |
| 2025-08-28 | 1.0321元 | 1.2840元 |
| 2025-08-27 | 1.0324元 | 1.2843元 |
| 2025-08-26 | 1.0323元 | 1.2842元 |
| 2025-08-25 | 1.0321元 | 1.2840元 |
| 2025-08-22 | 1.0318元 | 1.2837元 |
| 2025-08-21 | 1.0318元 | 1.2837元 |
| 2025-08-15 | 1.0335元 | 1.2854元 |
| 2025-08-08 | 1.0352元 | 1.2871元 |