广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 41.95亿 | 40.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 36.92亿 | 35.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 26.97亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 26.83亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 26.90亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 26.38亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 27.19亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.71亿 | 26.09亿元 | -- |