中加转型动力混合A(005775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.7167元 | 5.7167元 |
| 2026-05-13 | 5.7949元 | 5.7949元 |
| 2026-05-12 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2026-05-11 | 5.7740元 | 5.7740元 |
| 2026-05-08 | 5.6961元 | 5.6961元 |
| 2026-05-07 | 5.7489元 | 5.7489元 |
| 2026-05-06 | 5.7851元 | 5.7851元 |
| 2026-04-30 | 5.7566元 | 5.7566元 |
| 2026-04-29 | 5.6796元 | 5.6796元 |
| 2026-04-28 | 5.5231元 | 5.5231元 |
| 2026-04-27 | 5.5490元 | 5.5490元 |
| 2026-04-24 | 5.6052元 | 5.6052元 |
| 2026-04-23 | 5.6499元 | 5.6499元 |
| 2026-04-22 | 5.6720元 | 5.6720元 |
| 2026-04-21 | 5.6034元 | 5.6034元 |
| 2026-04-20 | 5.5736元 | 5.5736元 |
| 2026-04-17 | 5.5683元 | 5.5683元 |
| 2026-04-16 | 5.5255元 | 5.5255元 |
| 2026-04-15 | 5.4449元 | 5.4449元 |
| 2026-04-14 | 5.4961元 | 5.4961元 |
| 2026-04-13 | 5.4569元 | 5.4569元 |
| 2026-04-10 | 5.4262元 | 5.4262元 |
| 2026-04-09 | 5.2782元 | 5.2782元 |
| 2026-04-08 | 5.2544元 | 5.2544元 |
| 2026-04-07 | 5.1553元 | 5.1553元 |
| 2026-04-03 | 5.1305元 | 5.1305元 |
| 2026-04-02 | 5.1393元 | 5.1393元 |
| 2026-04-01 | 5.1794元 | 5.1794元 |
| 2026-03-31 | 5.1219元 | 5.1219元 |
| 2026-03-30 | 5.2249元 | 5.2249元 |
| 2026-03-27 | 5.2540元 | 5.2540元 |
| 2026-03-26 | 5.2615元 | 5.2615元 |
| 2026-03-25 | 5.2944元 | 5.2944元 |
| 2026-03-24 | 5.2588元 | 5.2588元 |
| 2026-03-23 | 5.2161元 | 5.2161元 |
| 2026-03-20 | 5.2935元 | 5.2935元 |
| 2026-03-19 | 5.2754元 | 5.2754元 |
| 2026-03-18 | 5.3142元 | 5.3142元 |
| 2026-03-17 | 5.2552元 | 5.2552元 |
| 2026-03-16 | 5.4023元 | 5.4023元 |
| 2026-03-13 | 5.4180元 | 5.4180元 |
| 2026-03-12 | 5.4647元 | 5.4647元 |
| 2026-03-11 | 5.5472元 | 5.5472元 |
| 2026-03-10 | 5.5884元 | 5.5884元 |
| 2026-03-09 | 5.3908元 | 5.3908元 |
| 2026-03-06 | 5.5070元 | 5.5070元 |
| 2026-03-05 | 5.5364元 | 5.5364元 |
| 2026-03-04 | 5.4435元 | 5.4435元 |
| 2026-03-03 | 5.4879元 | 5.4879元 |
| 2026-03-02 | 5.6168元 | 5.6168元 |