中加转型动力混合A(005775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 5.2623元 | 5.2623元 |
| 2026-01-15 | 5.2199元 | 5.2199元 |
| 2026-01-14 | 5.1106元 | 5.1106元 |
| 2026-01-13 | 5.0671元 | 5.0671元 |
| 2026-01-12 | 5.0829元 | 5.0829元 |
| 2026-01-09 | 5.1117元 | 5.1117元 |
| 2026-01-08 | 5.0531元 | 5.0531元 |
| 2026-01-07 | 5.1307元 | 5.1307元 |
| 2026-01-06 | 5.0503元 | 5.0503元 |
| 2026-01-05 | 5.0807元 | 5.0807元 |
| 2025-12-31 | 5.0442元 | 5.0442元 |
| 2025-12-30 | 5.1147元 | 5.1147元 |
| 2025-12-29 | 5.0943元 | 5.0943元 |
| 2025-12-26 | 5.1137元 | 5.1137元 |
| 2025-12-25 | 5.1076元 | 5.1076元 |
| 2025-12-24 | 5.0667元 | 5.0667元 |
| 2025-12-23 | 5.0101元 | 5.0101元 |
| 2025-12-22 | 5.0143元 | 5.0143元 |
| 2025-12-19 | 4.8328元 | 4.8328元 |
| 2025-12-18 | 4.8401元 | 4.8401元 |
| 2025-12-17 | 4.9829元 | 4.9829元 |
| 2025-12-16 | 4.7689元 | 4.7689元 |
| 2025-12-15 | 4.9398元 | 4.9398元 |
| 2025-12-12 | 5.0471元 | 5.0471元 |
| 2025-12-11 | 4.9442元 | 4.9442元 |
| 2025-12-10 | 5.0923元 | 5.0923元 |
| 2025-12-09 | 5.0751元 | 5.0751元 |
| 2025-12-08 | 4.9566元 | 4.9566元 |
| 2025-12-05 | 4.7963元 | 4.7963元 |
| 2025-12-04 | 4.6788元 | 4.6788元 |
| 2025-12-03 | 4.6470元 | 4.6470元 |
| 2025-12-02 | 4.6380元 | 4.6380元 |
| 2025-12-01 | 4.6629元 | 4.6629元 |
| 2025-11-28 | 4.5874元 | 4.5874元 |
| 2025-11-27 | 4.5484元 | 4.5484元 |
| 2025-11-26 | 4.5652元 | 4.5652元 |
| 2025-11-25 | 4.4222元 | 4.4222元 |
| 2025-11-24 | 4.2733元 | 4.2733元 |
| 2025-11-21 | 4.2894元 | 4.2894元 |
| 2025-11-20 | 4.5562元 | 4.5562元 |
| 2025-11-19 | 4.5671元 | 4.5671元 |
| 2025-11-18 | 4.5473元 | 4.5473元 |
| 2025-11-17 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2025-11-14 | 4.6273元 | 4.6273元 |
| 2025-11-13 | 4.7904元 | 4.7904元 |
| 2025-11-12 | 4.7235元 | 4.7235元 |
| 2025-11-11 | 4.7053元 | 4.7053元 |
| 2025-11-10 | 4.7997元 | 4.7997元 |
| 2025-11-07 | 4.8425元 | 4.8425元 |
| 2025-11-06 | 4.9160元 | 4.9160元 |