中加转型动力混合A(005775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 5.4435元 | 5.4435元 |
| 2026-03-03 | 5.4879元 | 5.4879元 |
| 2026-03-02 | 5.6168元 | 5.6168元 |
| 2026-02-27 | 5.5057元 | 5.5057元 |
| 2026-02-26 | 5.6216元 | 5.6216元 |
| 2026-02-25 | 5.5471元 | 5.5471元 |
| 2026-02-24 | 5.5266元 | 5.5266元 |
| 2026-02-13 | 5.3535元 | 5.3535元 |
| 2026-02-12 | 5.4809元 | 5.4809元 |
| 2026-02-11 | 5.3331元 | 5.3331元 |
| 2026-02-10 | 5.4053元 | 5.4053元 |
| 2026-02-09 | 5.4007元 | 5.4007元 |
| 2026-02-06 | 5.1559元 | 5.1559元 |
| 2026-02-05 | 5.2207元 | 5.2207元 |
| 2026-02-04 | 5.3718元 | 5.3718元 |
| 2026-02-03 | 5.4015元 | 5.4015元 |
| 2026-02-02 | 5.2230元 | 5.2230元 |
| 2026-01-30 | 5.3981元 | 5.3981元 |
| 2026-01-29 | 5.3452元 | 5.3452元 |
| 2026-01-28 | 5.4090元 | 5.4090元 |
| 2026-01-27 | 5.3180元 | 5.3180元 |
| 2026-01-26 | 5.2265元 | 5.2265元 |
| 2026-01-23 | 5.1683元 | 5.1683元 |
| 2026-01-22 | 5.3007元 | 5.3007元 |
| 2026-01-21 | 5.2787元 | 5.2787元 |
| 2026-01-20 | 5.2181元 | 5.2181元 |
| 2026-01-19 | 5.3326元 | 5.3326元 |
| 2026-01-16 | 5.2623元 | 5.2623元 |
| 2026-01-15 | 5.2199元 | 5.2199元 |
| 2026-01-14 | 5.1106元 | 5.1106元 |
| 2026-01-13 | 5.0671元 | 5.0671元 |
| 2026-01-12 | 5.0829元 | 5.0829元 |
| 2026-01-09 | 5.1117元 | 5.1117元 |
| 2026-01-08 | 5.0531元 | 5.0531元 |
| 2026-01-07 | 5.1307元 | 5.1307元 |
| 2026-01-06 | 5.0503元 | 5.0503元 |
| 2026-01-05 | 5.0807元 | 5.0807元 |
| 2025-12-31 | 5.0442元 | 5.0442元 |
| 2025-12-30 | 5.1147元 | 5.1147元 |
| 2025-12-29 | 5.0943元 | 5.0943元 |
| 2025-12-26 | 5.1137元 | 5.1137元 |
| 2025-12-25 | 5.1076元 | 5.1076元 |
| 2025-12-24 | 5.0667元 | 5.0667元 |
| 2025-12-23 | 5.0101元 | 5.0101元 |
| 2025-12-22 | 5.0143元 | 5.0143元 |
| 2025-12-19 | 4.8328元 | 4.8328元 |
| 2025-12-18 | 4.8401元 | 4.8401元 |
| 2025-12-17 | 4.9829元 | 4.9829元 |
| 2025-12-16 | 4.7689元 | 4.7689元 |
| 2025-12-15 | 4.9398元 | 4.9398元 |