中加转型动力混合A(005775) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.04元 | 9,087.32万 | 1,801.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.46元 | 6,749.77万 | 1,511.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.61元 | 3,821.32万 | 1,462.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.75元 | 3,564.10万 | 1,297.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 3,878.45万 | 1,506.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.65元 | 4,596.08万 | 1,732.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.48元 | 4,479.17万 | 1,807.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,162.61万 | 2,130.05万元 | -- |