中加转型动力混合A(005775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 5.2901元 | 5.2901元 |
| 2026-07-16 | 5.4138元 | 5.4138元 |
| 2026-07-15 | 5.4914元 | 5.4914元 |
| 2026-07-14 | 5.4024元 | 5.4024元 |
| 2026-07-13 | 5.2945元 | 5.2945元 |
| 2026-07-10 | 5.3354元 | 5.3354元 |
| 2026-07-09 | 5.4296元 | 5.4296元 |
| 2026-07-08 | 5.4545元 | 5.4545元 |
| 2026-07-07 | 5.5139元 | 5.5139元 |
| 2026-07-06 | 5.5668元 | 5.5668元 |
| 2026-07-03 | 5.5036元 | 5.5036元 |
| 2026-07-02 | 5.5119元 | 5.5119元 |
| 2026-07-01 | 5.6809元 | 5.6809元 |
| 2026-06-30 | 5.7452元 | 5.7452元 |
| 2026-06-29 | 5.6978元 | 5.6978元 |
| 2026-06-26 | 5.5611元 | 5.5611元 |
| 2026-06-25 | 5.6651元 | 5.6651元 |
| 2026-06-24 | 5.5967元 | 5.5967元 |
| 2026-06-23 | 5.5999元 | 5.5999元 |
| 2026-06-22 | 5.7017元 | 5.7017元 |
| 2026-06-18 | 5.5942元 | 5.5942元 |
| 2026-06-17 | 5.6069元 | 5.6069元 |
| 2026-06-16 | 5.5990元 | 5.5990元 |
| 2026-06-15 | 5.5974元 | 5.5974元 |
| 2026-06-12 | 5.5887元 | 5.5887元 |
| 2026-06-11 | 5.5343元 | 5.5343元 |
| 2026-06-10 | 5.5467元 | 5.5467元 |
| 2026-06-09 | 5.6202元 | 5.6202元 |
| 2026-06-08 | 5.5675元 | 5.5675元 |
| 2026-06-05 | 5.6420元 | 5.6420元 |
| 2026-06-04 | 5.7614元 | 5.7614元 |
| 2026-06-03 | 5.8377元 | 5.8377元 |
| 2026-06-02 | 5.8128元 | 5.8128元 |
| 2026-06-01 | 5.7868元 | 5.7868元 |
| 2026-05-29 | 5.7661元 | 5.7661元 |
| 2026-05-28 | 5.8600元 | 5.8600元 |
| 2026-05-27 | 5.7763元 | 5.7763元 |
| 2026-05-26 | 5.7503元 | 5.7503元 |
| 2026-05-25 | 5.7392元 | 5.7392元 |
| 2026-05-22 | 5.7424元 | 5.7424元 |
| 2026-05-21 | 5.6854元 | 5.6854元 |
| 2026-05-20 | 5.8175元 | 5.8175元 |
| 2026-05-19 | 5.7598元 | 5.7598元 |
| 2026-05-18 | 5.7322元 | 5.7322元 |
| 2026-05-15 | 5.7042元 | 5.7042元 |
| 2026-05-14 | 5.7167元 | 5.7167元 |
| 2026-05-13 | 5.7949元 | 5.7949元 |
| 2026-05-12 | 5.7670元 | 5.7670元 |
| 2026-05-11 | 5.7740元 | 5.7740元 |
| 2026-05-08 | 5.6961元 | 5.6961元 |