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公告
华夏产业升级混合A
(005774.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
屠环宇
基金类型
混合型
成立日期
2018-08-24
总资产规模
3.11亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.5014
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
持仓换手率
531.91%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.47%
(1661 / 9068)
相关基金:
主从基金:
华夏产业升级混合C
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华夏产业升级混合A(005774) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏产业升级混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.16
元
3.11亿
1.44亿
元
--
2025-09-30
2.39
元
5.72亿
2.39亿
元
--
2025-06-30
1.69
元
6.04亿
3.58亿
元
--
2025-03-31
1.68
元
8.27亿
4.93亿
元
--
2024-12-31
1.79
元
9.84亿
5.50亿
元
--
2024-09-30
1.87
元
18.22亿
9.73亿
元
--
2024-06-30
1.74
元
17.00亿
9.78亿
元
--