华夏产业升级混合A (005774.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-08-24总资产规模5.72亿元 (2025-09-30) 基金净值2.1769元 (2025-12-26) 基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率531.91% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1712 / 8952)
相关基金:	主从基金: 华夏产业升级混合C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

华夏产业升级混合A(005774) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-12	2024-12-12	0.088 元	9.73亿	8,559.67万元	4.85%	4.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。