平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4389元 | 1.4997元 |
| 2026-07-22 | 1.4387元 | 1.4995元 |
| 2026-07-21 | 1.4390元 | 1.4998元 |
| 2026-07-20 | 1.4377元 | 1.4985元 |
| 2026-07-17 | 1.4375元 | 1.4983元 |
| 2026-07-16 | 1.4378元 | 1.4986元 |
| 2026-07-15 | 1.4379元 | 1.4987元 |
| 2026-07-14 | 1.4377元 | 1.4985元 |
| 2026-07-13 | 1.4368元 | 1.4976元 |
| 2026-07-10 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-07-09 | 1.4388元 | 1.4996元 |
| 2026-07-08 | 1.4382元 | 1.4990元 |
| 2026-07-07 | 1.4384元 | 1.4992元 |
| 2026-07-06 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-07-03 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-07-02 | 1.4379元 | 1.4987元 |
| 2026-07-01 | 1.4389元 | 1.4997元 |
| 2026-06-30 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-06-29 | 1.4362元 | 1.4970元 |
| 2026-06-26 | 1.4355元 | 1.4963元 |
| 2026-06-25 | 1.4371元 | 1.4979元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4988元 |
| 2026-06-23 | 1.4368元 | 1.4976元 |
| 2026-06-22 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-06-18 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 1.5008元 |
| 2026-06-16 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-06-15 | 1.4379元 | 1.4987元 |
| 2026-06-12 | 1.4349元 | 1.4957元 |
| 2026-06-11 | 1.4336元 | 1.4944元 |
| 2026-06-10 | 1.4339元 | 1.4947元 |
| 2026-06-09 | 1.4363元 | 1.4971元 |
| 2026-06-08 | 1.4354元 | 1.4962元 |
| 2026-06-05 | 1.4375元 | 1.4983元 |
| 2026-06-04 | 1.4380元 | 1.4988元 |
| 2026-06-03 | 1.4397元 | 1.5005元 |
| 2026-06-02 | 1.4405元 | 1.5013元 |
| 2026-06-01 | 1.4396元 | 1.5004元 |
| 2026-05-29 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-05-28 | 1.4413元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-05-26 | 1.4407元 | 1.5015元 |
| 2026-05-25 | 1.4423元 | 1.5031元 |
| 2026-05-22 | 1.4417元 | 1.5025元 |
| 2026-05-21 | 1.4412元 | 1.5020元 |
| 2026-05-20 | 1.4439元 | 1.5047元 |
| 2026-05-19 | 1.4444元 | 1.5052元 |
| 2026-05-18 | 1.4405元 | 1.5013元 |
| 2026-05-15 | 1.4411元 | 1.5019元 |
| 2026-05-14 | 1.4420元 | 1.5028元 |