平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-02-02 | 1.4344元 | 1.4952元 |
| 2026-01-30 | 1.4382元 | 1.4990元 |
| 2026-01-29 | 1.4410元 | 1.5018元 |
| 2026-01-28 | 1.4417元 | 1.5025元 |
| 2026-01-27 | 1.4400元 | 1.5008元 |
| 2026-01-26 | 1.4405元 | 1.5013元 |
| 2026-01-23 | 1.4438元 | 1.5046元 |
| 2026-01-22 | 1.4392元 | 1.5000元 |
| 2026-01-21 | 1.4367元 | 1.4975元 |
| 2026-01-20 | 1.4347元 | 1.4955元 |
| 2026-01-19 | 1.4356元 | 1.4964元 |
| 2026-01-16 | 1.4343元 | 1.4951元 |
| 2026-01-15 | 1.4326元 | 1.4934元 |
| 2026-01-14 | 1.4313元 | 1.4921元 |
| 2026-01-13 | 1.4314元 | 1.4922元 |
| 2026-01-12 | 1.4340元 | 1.4948元 |
| 2026-01-09 | 1.4309元 | 1.4917元 |
| 2026-01-08 | 1.4290元 | 1.4898元 |
| 2026-01-07 | 1.4274元 | 1.4882元 |
| 2026-01-06 | 1.4275元 | 1.4883元 |
| 2026-01-05 | 1.4243元 | 1.4851元 |
| 2025-12-31 | 1.4201元 | 1.4809元 |
| 2025-12-30 | 1.4197元 | 1.4805元 |
| 2025-12-29 | 1.4190元 | 1.4798元 |
| 2025-12-26 | 1.4203元 | 1.4811元 |
| 2025-12-25 | 1.4207元 | 1.4815元 |
| 2025-12-24 | 1.4188元 | 1.4796元 |
| 2025-12-23 | 1.4172元 | 1.4780元 |
| 2025-12-22 | 1.4178元 | 1.4786元 |
| 2025-12-19 | 1.4163元 | 1.4771元 |
| 2025-12-18 | 1.4149元 | 1.4757元 |
| 2025-12-17 | 1.4136元 | 1.4744元 |
| 2025-12-16 | 1.4102元 | 1.4710元 |
| 2025-12-15 | 1.4125元 | 1.4733元 |
| 2025-12-12 | 1.4137元 | 1.4745元 |
| 2025-12-11 | 1.4130元 | 1.4738元 |
| 2025-12-10 | 1.4144元 | 1.4752元 |
| 2025-12-09 | 1.4130元 | 1.4738元 |
| 2025-12-08 | 1.4147元 | 1.4755元 |
| 2025-12-05 | 1.4136元 | 1.4744元 |
| 2025-12-04 | 1.4104元 | 1.4712元 |
| 2025-12-03 | 1.4120元 | 1.4728元 |
| 2025-12-02 | 1.4128元 | 1.4736元 |
| 2025-12-01 | 1.4145元 | 1.4753元 |
| 2025-11-28 | 1.4135元 | 1.4743元 |
| 2025-11-27 | 1.4109元 | 1.4717元 |
| 2025-11-26 | 1.4129元 | 1.4737元 |
| 2025-11-25 | 1.4166元 | 1.4774元 |
| 2025-11-24 | 1.4166元 | 1.4774元 |