平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.4147元 | 1.4755元 |
| 2025-12-05 | 1.4136元 | 1.4744元 |
| 2025-12-04 | 1.4104元 | 1.4712元 |
| 2025-12-03 | 1.4120元 | 1.4728元 |
| 2025-12-02 | 1.4128元 | 1.4736元 |
| 2025-12-01 | 1.4145元 | 1.4753元 |
| 2025-11-28 | 1.4135元 | 1.4743元 |
| 2025-11-27 | 1.4109元 | 1.4717元 |
| 2025-11-26 | 1.4129元 | 1.4737元 |
| 2025-11-25 | 1.4166元 | 1.4774元 |
| 2025-11-24 | 1.4166元 | 1.4774元 |
| 2025-11-21 | 1.4162元 | 1.4770元 |
| 2025-11-20 | 1.4189元 | 1.4797元 |
| 2025-11-19 | 1.4194元 | 1.4802元 |
| 2025-11-18 | 1.4189元 | 1.4797元 |
| 2025-11-17 | 1.4200元 | 1.4808元 |
| 2025-11-14 | 1.4211元 | 1.4819元 |
| 2025-11-13 | 1.4224元 | 1.4832元 |
| 2025-11-12 | 1.4199元 | 1.4807元 |
| 2025-11-11 | 1.4208元 | 1.4816元 |
| 2025-11-10 | 1.4212元 | 1.4820元 |
| 2025-11-07 | 1.4189元 | 1.4797元 |
| 2025-11-06 | 1.4186元 | 1.4794元 |
| 2025-11-05 | 1.4178元 | 1.4786元 |
| 2025-11-04 | 1.4157元 | 1.4765元 |
| 2025-11-03 | 1.4171元 | 1.4779元 |
| 2025-10-31 | 1.4154元 | 1.4762元 |
| 2025-10-30 | 1.4141元 | 1.4749元 |
| 2025-10-29 | 1.4168元 | 1.4776元 |
| 2025-10-28 | 1.4135元 | 1.4743元 |
| 2025-10-27 | 1.4133元 | 1.4741元 |
| 2025-10-24 | 1.4104元 | 1.4712元 |
| 2025-10-23 | 1.4091元 | 1.4699元 |
| 2025-10-22 | 1.4080元 | 1.4688元 |
| 2025-10-21 | 1.4094元 | 1.4702元 |
| 2025-10-20 | 1.4065元 | 1.4673元 |
| 2025-10-17 | 1.4062元 | 1.4670元 |
| 2025-10-16 | 1.4088元 | 1.4696元 |
| 2025-10-15 | 1.4100元 | 1.4708元 |
| 2025-10-14 | 1.4086元 | 1.4694元 |
| 2025-10-13 | 1.4091元 | 1.4699元 |
| 2025-10-10 | 1.4113元 | 1.4721元 |
| 2025-10-09 | 1.4109元 | 1.4717元 |
| 2025-09-30 | 1.4089元 | 1.4697元 |
| 2025-09-29 | 1.4066元 | 1.4674元 |
| 2025-09-26 | 1.4038元 | 1.4646元 |
| 2025-09-25 | 1.4038元 | 1.4646元 |
| 2025-09-24 | 1.4028元 | 1.4636元 |
| 2025-09-23 | 1.3995元 | 1.4603元 |
| 2025-09-22 | 1.4011元 | 1.4619元 |