平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4389元 | 1.4997元 |
| 2026-08-24 | 1.4378元 | 1.4986元 |
| 2026-08-21 | 1.4380元 | 1.4988元 |
| 2026-08-20 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-08-19 | 1.4384元 | 1.4992元 |
| 2026-08-18 | 1.4408元 | 1.5016元 |
| 2026-08-17 | 1.4408元 | 1.5016元 |
| 2026-08-14 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-08-13 | 1.4384元 | 1.4992元 |
| 2026-08-12 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-08-11 | 1.4398元 | 1.5006元 |
| 2026-08-10 | 1.4412元 | 1.5020元 |
| 2026-08-07 | 1.4412元 | 1.5020元 |
| 2026-08-06 | 1.4408元 | 1.5016元 |
| 2026-08-05 | 1.4409元 | 1.5017元 |
| 2026-08-04 | 1.4399元 | 1.5007元 |
| 2026-08-03 | 1.4390元 | 1.4998元 |
| 2026-07-31 | 1.4391元 | 1.4999元 |
| 2026-07-30 | 1.4379元 | 1.4987元 |
| 2026-07-29 | 1.4384元 | 1.4992元 |
| 2026-07-28 | 1.4375元 | 1.4983元 |
| 2026-07-27 | 1.4394元 | 1.5002元 |
| 2026-07-24 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-07-23 | 1.4389元 | 1.4997元 |
| 2026-07-22 | 1.4387元 | 1.4995元 |
| 2026-07-21 | 1.4390元 | 1.4998元 |
| 2026-07-20 | 1.4377元 | 1.4985元 |
| 2026-07-17 | 1.4375元 | 1.4983元 |
| 2026-07-16 | 1.4378元 | 1.4986元 |
| 2026-07-15 | 1.4379元 | 1.4987元 |
| 2026-07-14 | 1.4377元 | 1.4985元 |
| 2026-07-13 | 1.4368元 | 1.4976元 |
| 2026-07-10 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-07-09 | 1.4388元 | 1.4996元 |
| 2026-07-08 | 1.4382元 | 1.4990元 |
| 2026-07-07 | 1.4384元 | 1.4992元 |
| 2026-07-06 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-07-03 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-07-02 | 1.4379元 | 1.4987元 |
| 2026-07-01 | 1.4389元 | 1.4997元 |
| 2026-06-30 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-06-29 | 1.4362元 | 1.4970元 |
| 2026-06-26 | 1.4355元 | 1.4963元 |
| 2026-06-25 | 1.4371元 | 1.4979元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4988元 |
| 2026-06-23 | 1.4368元 | 1.4976元 |
| 2026-06-22 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-06-18 | 1.4395元 | 1.5003元 |
| 2026-06-17 | 1.4400元 | 1.5008元 |
| 2026-06-16 | 1.4395元 | 1.5003元 |