平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4337元 | 1.4945元 |
| 2026-03-26 | 1.4328元 | 1.4936元 |
| 2026-03-25 | 1.4350元 | 1.4958元 |
| 2026-03-24 | 1.4330元 | 1.4938元 |
| 2026-03-23 | 1.4288元 | 1.4896元 |
| 2026-03-20 | 1.4322元 | 1.4930元 |
| 2026-03-19 | 1.4337元 | 1.4945元 |
| 2026-03-18 | 1.4373元 | 1.4981元 |
| 2026-03-17 | 1.4347元 | 1.4955元 |
| 2026-03-16 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-03-13 | 1.4391元 | 1.4999元 |
| 2026-03-12 | 1.4406元 | 1.5014元 |
| 2026-03-11 | 1.4434元 | 1.5042元 |
| 2026-03-10 | 1.4425元 | 1.5033元 |
| 2026-03-09 | 1.4401元 | 1.5009元 |
| 2026-03-06 | 1.4419元 | 1.5027元 |
| 2026-03-05 | 1.4405元 | 1.5013元 |
| 2026-03-04 | 1.4405元 | 1.5013元 |
| 2026-03-03 | 1.4401元 | 1.5009元 |
| 2026-03-02 | 1.4435元 | 1.5043元 |
| 2026-02-27 | 1.4434元 | 1.5042元 |
| 2026-02-26 | 1.4430元 | 1.5038元 |
| 2026-02-25 | 1.4462元 | 1.5070元 |
| 2026-02-24 | 1.4464元 | 1.5072元 |
| 2026-02-13 | 1.4446元 | 1.5054元 |
| 2026-02-12 | 1.4451元 | 1.5059元 |
| 2026-02-11 | 1.4448元 | 1.5056元 |
| 2026-02-10 | 1.4438元 | 1.5046元 |
| 2026-02-09 | 1.4440元 | 1.5048元 |
| 2026-02-06 | 1.4404元 | 1.5012元 |
| 2026-02-05 | 1.4383元 | 1.4991元 |
| 2026-02-04 | 1.4394元 | 1.5002元 |
| 2026-02-03 | 1.4386元 | 1.4994元 |
| 2026-02-02 | 1.4344元 | 1.4952元 |
| 2026-01-30 | 1.4382元 | 1.4990元 |
| 2026-01-29 | 1.4410元 | 1.5018元 |
| 2026-01-28 | 1.4417元 | 1.5025元 |
| 2026-01-27 | 1.4400元 | 1.5008元 |
| 2026-01-26 | 1.4405元 | 1.5013元 |
| 2026-01-23 | 1.4438元 | 1.5046元 |
| 2026-01-22 | 1.4392元 | 1.5000元 |
| 2026-01-21 | 1.4367元 | 1.4975元 |
| 2026-01-20 | 1.4347元 | 1.4955元 |
| 2026-01-19 | 1.4356元 | 1.4964元 |
| 2026-01-16 | 1.4343元 | 1.4951元 |
| 2026-01-15 | 1.4326元 | 1.4934元 |
| 2026-01-14 | 1.4313元 | 1.4921元 |
| 2026-01-13 | 1.4314元 | 1.4922元 |
| 2026-01-12 | 1.4340元 | 1.4948元 |
| 2026-01-09 | 1.4309元 | 1.4917元 |