平安双债添益债券A (005750.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-04总资产规模19.77亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4130元 (2025-12-09) 基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (536 / 7114)
相关基金:	主从基金: 平安双债添益债券C 、平安双债添益债券E
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平安双债添益债券A(005750) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-03-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-03-28	2024-03-28	0.007 元	17.62亿	1,233.47万元	0.54%	0.54%
2023-06-29	2023-06-29	0.0538 元	20.21亿	1.09亿元	4.00%	4.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。