平安双债添益债券A(005750) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 28.39亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 19.77亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 15.10亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 12.92亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 13.72亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 15.93亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 16.94亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.60亿 | 13.63亿元 | -- |