银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0964元 | 1.2747元 |
| 2026-02-12 | 1.0963元 | 1.2746元 |
| 2026-02-11 | 1.0962元 | 1.2745元 |
| 2026-02-10 | 1.0960元 | 1.2743元 |
| 2026-02-09 | 1.0960元 | 1.2743元 |
| 2026-02-06 | 1.0954元 | 1.2737元 |
| 2026-02-05 | 1.0950元 | 1.2733元 |
| 2026-02-04 | 1.0946元 | 1.2729元 |
| 2026-02-03 | 1.0946元 | 1.2729元 |
| 2026-02-02 | 1.0946元 | 1.2729元 |
| 2026-01-30 | 1.0945元 | 1.2728元 |
| 2026-01-29 | 1.0945元 | 1.2728元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.2728元 |
| 2026-01-27 | 1.0944元 | 1.2727元 |
| 2026-01-26 | 1.0945元 | 1.2728元 |
| 2026-01-23 | 1.0942元 | 1.2725元 |
| 2026-01-22 | 1.0939元 | 1.2722元 |
| 2026-01-21 | 1.0939元 | 1.2722元 |
| 2026-01-20 | 1.0938元 | 1.2721元 |
| 2026-01-19 | 1.0934元 | 1.2717元 |
| 2026-01-16 | 1.0932元 | 1.2715元 |
| 2026-01-15 | 1.0928元 | 1.2711元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.2708元 |
| 2026-01-13 | 1.0924元 | 1.2707元 |
| 2026-01-12 | 1.0923元 | 1.2706元 |
| 2026-01-09 | 1.0918元 | 1.2701元 |
| 2026-01-08 | 1.0916元 | 1.2699元 |
| 2026-01-07 | 1.0911元 | 1.2694元 |
| 2026-01-06 | 1.0915元 | 1.2698元 |
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.2704元 |
| 2025-12-31 | 1.0920元 | 1.2703元 |
| 2025-12-30 | 1.0919元 | 1.2702元 |
| 2025-12-29 | 1.0920元 | 1.2703元 |
| 2025-12-26 | 1.0925元 | 1.2708元 |
| 2025-12-25 | 1.0923元 | 1.2706元 |
| 2025-12-24 | 1.0922元 | 1.2705元 |
| 2025-12-23 | 1.0920元 | 1.2703元 |
| 2025-12-22 | 1.0916元 | 1.2699元 |
| 2025-12-19 | 1.0915元 | 1.2698元 |
| 2025-12-18 | 1.0910元 | 1.2693元 |
| 2025-12-17 | 1.0908元 | 1.2691元 |
| 2025-12-16 | 1.0903元 | 1.2686元 |
| 2025-12-15 | 1.0902元 | 1.2685元 |
| 2025-12-12 | 1.0906元 | 1.2689元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.2694元 |
| 2025-12-10 | 1.0906元 | 1.2689元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.2684元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.2679元 |
| 2025-12-05 | 1.0896元 | 1.2679元 |
| 2025-12-04 | 1.0892元 | 1.2675元 |