银河庭芳3个月定开债券 (005749.jj ) 银河基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-14总资产规模19.95亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0908元 (2025-12-17) 基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2329 / 7128)
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银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-11	2025-11-11	0.049 元	17.58亿	8,611.93万元	4.30%	4.30%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。