银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1111元 | 1.2894元 |
| 2026-09-17 | 1.1109元 | 1.2892元 |
| 2026-09-16 | 1.1109元 | 1.2892元 |
| 2026-09-15 | 1.1108元 | 1.2891元 |
| 2026-09-14 | 1.1107元 | 1.2890元 |
| 2026-09-11 | 1.1106元 | 1.2889元 |
| 2026-09-10 | 1.1107元 | 1.2890元 |
| 2026-09-09 | 1.1107元 | 1.2890元 |
| 2026-09-08 | 1.1106元 | 1.2889元 |
| 2026-09-07 | 1.1107元 | 1.2890元 |
| 2026-09-04 | 1.1106元 | 1.2889元 |
| 2026-09-03 | 1.1106元 | 1.2889元 |
| 2026-09-02 | 1.1104元 | 1.2887元 |
| 2026-09-01 | 1.1104元 | 1.2887元 |
| 2026-08-31 | 1.1103元 | 1.2886元 |
| 2026-08-28 | 1.1097元 | 1.2880元 |
| 2026-08-27 | 1.1097元 | 1.2880元 |
| 2026-08-26 | 1.1095元 | 1.2878元 |
| 2026-08-25 | 1.1096元 | 1.2879元 |
| 2026-08-24 | 1.1098元 | 1.2881元 |
| 2026-08-21 | 1.1094元 | 1.2877元 |
| 2026-08-20 | 1.1095元 | 1.2878元 |
| 2026-08-19 | 1.1097元 | 1.2880元 |
| 2026-08-18 | 1.1101元 | 1.2884元 |
| 2026-08-17 | 1.1099元 | 1.2882元 |
| 2026-08-14 | 1.1089元 | 1.2872元 |
| 2026-08-13 | 1.1089元 | 1.2872元 |
| 2026-08-12 | 1.1088元 | 1.2871元 |
| 2026-08-11 | 1.1088元 | 1.2871元 |
| 2026-08-10 | 1.1069元 | 1.2852元 |
| 2026-08-07 | 1.1064元 | 1.2847元 |
| 2026-08-06 | 1.1062元 | 1.2845元 |
| 2026-08-05 | 1.1061元 | 1.2844元 |
| 2026-08-04 | 1.1061元 | 1.2844元 |
| 2026-08-03 | 1.1051元 | 1.2834元 |
| 2026-07-31 | 1.1056元 | 1.2839元 |
| 2026-07-30 | 1.1058元 | 1.2841元 |
| 2026-07-29 | 1.1056元 | 1.2839元 |
| 2026-07-28 | 1.1057元 | 1.2840元 |
| 2026-07-27 | 1.1058元 | 1.2841元 |
| 2026-07-24 | 1.1058元 | 1.2841元 |
| 2026-07-23 | 1.1056元 | 1.2839元 |
| 2026-07-22 | 1.1056元 | 1.2839元 |
| 2026-07-21 | 1.1058元 | 1.2841元 |
| 2026-07-20 | 1.1063元 | 1.2846元 |
| 2026-07-17 | 1.1070元 | 1.2853元 |
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.2851元 |
| 2026-07-15 | 1.1070元 | 1.2853元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.2852元 |
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.2851元 |