银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1068元 | 1.2851元 |
| 2026-07-10 | 1.1070元 | 1.2853元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.2853元 |
| 2026-07-08 | 1.1070元 | 1.2853元 |
| 2026-07-07 | 1.1067元 | 1.2850元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.2850元 |
| 2026-07-03 | 1.1060元 | 1.2843元 |
| 2026-07-02 | 1.1061元 | 1.2844元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.2842元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.2850元 |
| 2026-06-29 | 1.1071元 | 1.2854元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.2847元 |
| 2026-06-25 | 1.1062元 | 1.2845元 |
| 2026-06-24 | 1.1056元 | 1.2839元 |
| 2026-06-23 | 1.1055元 | 1.2838元 |
| 2026-06-22 | 1.1059元 | 1.2842元 |
| 2026-06-18 | 1.1059元 | 1.2842元 |
| 2026-06-17 | 1.1056元 | 1.2839元 |
| 2026-06-16 | 1.1052元 | 1.2835元 |
| 2026-06-15 | 1.1046元 | 1.2829元 |
| 2026-06-12 | 1.1045元 | 1.2828元 |
| 2026-06-11 | 1.1044元 | 1.2827元 |
| 2026-06-10 | 1.1050元 | 1.2833元 |
| 2026-06-09 | 1.1055元 | 1.2838元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.2842元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.2846元 |
| 2026-06-04 | 1.1067元 | 1.2850元 |
| 2026-06-03 | 1.1063元 | 1.2846元 |
| 2026-06-02 | 1.1066元 | 1.2849元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.2849元 |
| 2026-05-29 | 1.1063元 | 1.2846元 |
| 2026-05-28 | 1.1060元 | 1.2843元 |
| 2026-05-27 | 1.1058元 | 1.2841元 |
| 2026-05-26 | 1.1053元 | 1.2836元 |
| 2026-05-25 | 1.1048元 | 1.2831元 |
| 2026-05-22 | 1.1045元 | 1.2828元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.2830元 |
| 2026-05-20 | 1.1047元 | 1.2830元 |
| 2026-05-19 | 1.1046元 | 1.2829元 |
| 2026-05-18 | 1.1042元 | 1.2825元 |
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.2821元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.2822元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.2822元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.2818元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.2816元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.2812元 |
| 2026-05-07 | 1.1028元 | 1.2811元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.2809元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.2813元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.2814元 |