银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0910元 | 1.2693元 |
| 2025-12-17 | 1.0908元 | 1.2691元 |
| 2025-12-16 | 1.0903元 | 1.2686元 |
| 2025-12-15 | 1.0902元 | 1.2685元 |
| 2025-12-12 | 1.0906元 | 1.2689元 |
| 2025-12-11 | 1.0911元 | 1.2694元 |
| 2025-12-10 | 1.0906元 | 1.2689元 |
| 2025-12-09 | 1.0901元 | 1.2684元 |
| 2025-12-08 | 1.0896元 | 1.2679元 |
| 2025-12-05 | 1.0896元 | 1.2679元 |
| 2025-12-04 | 1.0892元 | 1.2675元 |
| 2025-12-03 | 1.0902元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.0903元 | 1.2686元 |
| 2025-12-01 | 1.0907元 | 1.2690元 |
| 2025-11-28 | 1.0905元 | 1.2688元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.2683元 |
| 2025-11-26 | 1.0904元 | 1.2687元 |
| 2025-11-25 | 1.0913元 | 1.2696元 |
| 2025-11-24 | 1.0916元 | 1.2699元 |
| 2025-11-21 | 1.0914元 | 1.2697元 |
| 2025-11-20 | 1.0916元 | 1.2699元 |
| 2025-11-19 | 1.0913元 | 1.2696元 |
| 2025-11-18 | 1.0913元 | 1.2696元 |
| 2025-11-17 | 1.0914元 | 1.2697元 |
| 2025-11-14 | 1.0910元 | 1.2693元 |
| 2025-11-13 | 1.0907元 | 1.2690元 |
| 2025-11-12 | 1.0907元 | 1.2690元 |
| 2025-11-11 | 1.0903元 | 1.2686元 |
| 2025-11-10 | 1.1391元 | 1.2684元 |
| 2025-11-07 | 1.1388元 | 1.2681元 |
| 2025-11-06 | 1.1392元 | 1.2685元 |
| 2025-11-05 | 1.1396元 | 1.2689元 |
| 2025-11-04 | 1.1395元 | 1.2688元 |
| 2025-11-03 | 1.1396元 | 1.2689元 |
| 2025-10-31 | 1.1394元 | 1.2687元 |
| 2025-10-30 | 1.1388元 | 1.2681元 |
| 2025-10-29 | 1.1384元 | 1.2677元 |
| 2025-10-28 | 1.1382元 | 1.2675元 |
| 2025-10-27 | 1.1374元 | 1.2667元 |
| 2025-10-24 | 1.1372元 | 1.2665元 |
| 2025-10-23 | 1.1373元 | 1.2666元 |
| 2025-10-22 | 1.1372元 | 1.2665元 |
| 2025-10-21 | 1.1371元 | 1.2664元 |
| 2025-10-20 | 1.1368元 | 1.2661元 |
| 2025-10-17 | 1.1370元 | 1.2663元 |
| 2025-10-16 | 1.1365元 | 1.2658元 |
| 2025-10-15 | 1.1364元 | 1.2657元 |
| 2025-10-14 | 1.1363元 | 1.2656元 |
| 2025-10-13 | 1.1361元 | 1.2654元 |
| 2025-10-10 | 1.1355元 | 1.2648元 |