银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1038元 | 1.2821元 |
| 2026-05-14 | 1.1039元 | 1.2822元 |
| 2026-05-13 | 1.1039元 | 1.2822元 |
| 2026-05-12 | 1.1035元 | 1.2818元 |
| 2026-05-11 | 1.1033元 | 1.2816元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.2812元 |
| 2026-05-07 | 1.1028元 | 1.2811元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.2809元 |
| 2026-04-30 | 1.1030元 | 1.2813元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.2814元 |
| 2026-04-28 | 1.1026元 | 1.2809元 |
| 2026-04-27 | 1.1022元 | 1.2805元 |
| 2026-04-24 | 1.1026元 | 1.2809元 |
| 2026-04-23 | 1.1028元 | 1.2811元 |
| 2026-04-22 | 1.1030元 | 1.2813元 |
| 2026-04-21 | 1.1026元 | 1.2809元 |
| 2026-04-20 | 1.1022元 | 1.2805元 |
| 2026-04-17 | 1.1020元 | 1.2803元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.2797元 |
| 2026-04-15 | 1.1013元 | 1.2796元 |
| 2026-04-14 | 1.1011元 | 1.2794元 |
| 2026-04-13 | 1.1010元 | 1.2793元 |
| 2026-04-10 | 1.1008元 | 1.2791元 |
| 2026-04-09 | 1.1006元 | 1.2789元 |
| 2026-04-08 | 1.1007元 | 1.2790元 |
| 2026-04-07 | 1.1007元 | 1.2790元 |
| 2026-04-03 | 1.1003元 | 1.2786元 |
| 2026-04-02 | 1.0997元 | 1.2780元 |
| 2026-04-01 | 1.0996元 | 1.2779元 |
| 2026-03-31 | 1.0997元 | 1.2780元 |
| 2026-03-30 | 1.0996元 | 1.2779元 |
| 2026-03-27 | 1.0991元 | 1.2774元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.2773元 |
| 2026-03-25 | 1.0989元 | 1.2772元 |
| 2026-03-24 | 1.0988元 | 1.2771元 |
| 2026-03-23 | 1.0987元 | 1.2770元 |
| 2026-03-20 | 1.0986元 | 1.2769元 |
| 2026-03-19 | 1.0985元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.0983元 | 1.2766元 |
| 2026-03-17 | 1.0978元 | 1.2761元 |
| 2026-03-16 | 1.0975元 | 1.2758元 |
| 2026-03-13 | 1.0976元 | 1.2759元 |
| 2026-03-12 | 1.0975元 | 1.2758元 |
| 2026-03-11 | 1.0971元 | 1.2754元 |
| 2026-03-10 | 1.0971元 | 1.2754元 |
| 2026-03-09 | 1.0970元 | 1.2753元 |
| 2026-03-06 | 1.0978元 | 1.2761元 |
| 2026-03-05 | 1.0977元 | 1.2760元 |
| 2026-03-04 | 1.0976元 | 1.2759元 |
| 2026-03-03 | 1.0971元 | 1.2754元 |