银河庭芳3个月定开债券(005749) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 19.95亿 | 17.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 22.07亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 21.87亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 21.94亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.37亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.32亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.08亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 20.84亿 | 19.38亿元 | -- |