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公告
南方成安优选灵活配置混合
(005742.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
章晖
基金类型
混合型
成立日期
2018-04-19
总资产规模
4.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.5745
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
持仓换手率
276.70%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.20%
(2127 / 9328)
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方成安优选灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.05
元
4.65亿
2.26亿
元
--
2025-12-31
1.98
元
4.90亿
2.48亿
元
--
2025-09-30
2.02
元
5.23亿
2.58亿
元
--
2025-06-30
1.56
元
3.93亿
2.51亿
元
--
2025-03-31
1.42
元
3.72亿
2.62亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
3.64亿
2.72亿
元
--
2024-09-30
1.38
元
4.05亿
2.93亿
元
--