南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-09-03 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-09-02 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-09-01 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-08-31 | 2.3234元 | 2.3234元 |
| 2026-08-28 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-08-27 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-08-26 | 2.2702元 | 2.2702元 |
| 2026-08-25 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-08-24 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-08-21 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-08-20 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-08-19 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2026-08-18 | 2.3994元 | 2.3994元 |
| 2026-08-17 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-08-14 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-08-13 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-08-12 | 2.3368元 | 2.3368元 |
| 2026-08-11 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-08-10 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-08-07 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-08-06 | 2.2931元 | 2.2931元 |
| 2026-08-05 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-08-04 | 2.2328元 | 2.2328元 |
| 2026-08-03 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-31 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-07-30 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-07-29 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-07-28 | 2.2202元 | 2.2202元 |
| 2026-07-27 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-07-24 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-07-23 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-07-22 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-07-21 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-07-20 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-07-17 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-07-16 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-07-15 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-07-14 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-07-13 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2026-07-10 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-07-09 | 2.6072元 | 2.6072元 |
| 2026-07-08 | 2.4942元 | 2.4942元 |
| 2026-07-07 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-07-06 | 2.5745元 | 2.5745元 |
| 2026-07-03 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-07-02 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-07-01 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-06-30 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-06-29 | 2.8030元 | 2.8030元 |