南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 5.07亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,741.42万 | 10.15% |
| 3 | 其他资产 | 106.70万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 63.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,569.43万 | 2.77% |
| 金融业 | 670.20万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640.02万 | 1.13% |
| 建筑业 | 435.23万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 412.45万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.97万 | 0.63% |
| 教育 | 236.14万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 154.99万 | 0.27% |
| 采矿业 | 111.95万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.21万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.06%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,755.09万 | 8.40% |
| 科技 | 2,753.96万 | 4.87% |
| 金融 | 2,060.42万 | 3.64% |
| 医疗保健 | 448.01万 | 0.79% |
| 工业 | 202.95万 | 0.36% |
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