华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (4052 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0247元 | 1.0800元 |
| 2026-10-08 | 1.0236元 | 1.0789元 |
| 2026-09-30 | 1.0301元 | 1.0854元 |
| 2026-09-29 | 1.0256元 | 1.0809元 |
| 2026-09-28 | 1.0243元 | 1.0796元 |
| 2026-09-24 | 1.0370元 | 1.0923元 |
| 2026-09-23 | 1.0516元 | 1.1069元 |
| 2026-09-22 | 1.0568元 | 1.1121元 |
| 2026-09-21 | 1.0522元 | 1.1075元 |
| 2026-09-18 | 1.0432元 | 1.0985元 |
| 2026-09-17 | 1.0371元 | 1.0924元 |
| 2026-09-16 | 1.0444元 | 1.0997元 |
| 2026-09-15 | 1.0373元 | 1.0926元 |
| 2026-09-14 | 1.0423元 | 1.0976元 |
| 2026-09-11 | 1.0447元 | 1.1000元 |
| 2026-09-10 | 1.0570元 | 1.1123元 |
| 2026-09-09 | 1.0578元 | 1.1131元 |
| 2026-09-08 | 1.0571元 | 1.1124元 |
| 2026-09-07 | 1.0582元 | 1.1135元 |
| 2026-09-04 | 1.0623元 | 1.1176元 |
| 2026-09-03 | 1.0607元 | 1.1160元 |
| 2026-09-02 | 1.0589元 | 1.1142元 |
| 2026-09-01 | 1.0685元 | 1.1238元 |
| 2026-08-31 | 1.0666元 | 1.1219元 |
| 2026-08-28 | 1.0622元 | 1.1175元 |
| 2026-08-27 | 1.0646元 | 1.1199元 |
| 2026-08-26 | 1.0561元 | 1.1114元 |
| 2026-08-25 | 1.0458元 | 1.1011元 |
| 2026-08-24 | 1.0440元 | 1.0993元 |
| 2026-08-21 | 1.0485元 | 1.1038元 |
| 2026-08-20 | 1.0467元 | 1.1020元 |
| 2026-08-19 | 1.0512元 | 1.1065元 |
| 2026-08-18 | 1.0669元 | 1.1222元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.1241元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.1140元 |
| 2026-08-13 | 1.0629元 | 1.1182元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.1215元 |
| 2026-08-11 | 1.0634元 | 1.1187元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.1314元 |
| 2026-08-07 | 1.0736元 | 1.1289元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.1153元 |
| 2026-08-05 | 1.0616元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.0460元 | 1.1013元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.1040元 |
| 2026-07-31 | 1.0613元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.0618元 | 1.1171元 |
| 2026-07-29 | 1.0581元 | 1.1134元 |
| 2026-07-28 | 1.0604元 | 1.1157元 |
| 2026-07-27 | 1.0702元 | 1.1255元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.1269元 |