华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0733元 (2025-12-12) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4109 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0733元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.0672元 | 1.1225元 |
| 2025-12-10 | 1.0710元 | 1.1263元 |
| 2025-12-09 | 1.0749元 | 1.1302元 |
| 2025-12-08 | 1.0827元 | 1.1380元 |
| 2025-12-05 | 1.0767元 | 1.1320元 |
| 2025-12-04 | 1.0670元 | 1.1223元 |
| 2025-12-03 | 1.0631元 | 1.1184元 |
| 2025-12-02 | 1.0684元 | 1.1237元 |
| 2025-12-01 | 1.0736元 | 1.1289元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.1209元 |
| 2025-11-27 | 1.0665元 | 1.1218元 |
| 2025-11-26 | 1.0664元 | 1.1217元 |
| 2025-11-25 | 1.0651元 | 1.1204元 |
| 2025-11-24 | 1.0592元 | 1.1145元 |
| 2025-11-21 | 1.0610元 | 1.1163元 |
| 2025-11-20 | 1.0789元 | 1.1342元 |
| 2025-11-19 | 1.0829元 | 1.1382元 |
| 2025-11-18 | 1.0769元 | 1.1322元 |
| 2025-11-17 | 1.0800元 | 1.1353元 |
| 2025-11-14 | 1.0893元 | 1.1446元 |
| 2025-11-13 | 1.1011元 | 1.1564元 |
| 2025-11-12 | 1.0913元 | 1.1466元 |
| 2025-11-11 | 1.0880元 | 1.1433元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.1498元 |
| 2025-11-07 | 1.0891元 | 1.1444元 |
| 2025-11-06 | 1.0910元 | 1.1463元 |
| 2025-11-05 | 1.0787元 | 1.1340元 |
| 2025-11-04 | 1.0801元 | 1.1354元 |
| 2025-11-03 | 1.0814元 | 1.1367元 |
| 2025-10-31 | 1.0800元 | 1.1353元 |
| 2025-10-30 | 1.0919元 | 1.1472元 |
| 2025-10-29 | 1.0974元 | 1.1527元 |
| 2025-10-28 | 1.0932元 | 1.1485元 |
| 2025-10-27 | 1.0995元 | 1.1548元 |
| 2025-10-24 | 1.0913元 | 1.1466元 |
| 2025-10-23 | 1.0831元 | 1.1384元 |
| 2025-10-22 | 1.0776元 | 1.1329元 |
| 2025-10-21 | 1.0767元 | 1.1320元 |
| 2025-10-20 | 1.0656元 | 1.1209元 |
| 2025-10-17 | 1.0632元 | 1.1185元 |
| 2025-10-16 | 1.0806元 | 1.1359元 |
| 2025-10-15 | 1.0745元 | 1.1298元 |
| 2025-10-14 | 1.0606元 | 1.1159元 |
| 2025-10-13 | 1.0627元 | 1.1180元 |
| 2025-10-10 | 1.0655元 | 1.1208元 |
| 2025-10-09 | 1.0812元 | 1.1365元 |
| 2025-09-30 | 1.0705元 | 1.1258元 |
| 2025-09-29 | 1.0649元 | 1.1202元 |
| 2025-09-26 | 1.0539元 | 1.1092元 |