华夏上证50ETF联接C (005733.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9707元持有人户数23.16万基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A目标基金华夏上证50ETF | ||||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9707元 | 1.0260元 |
| 2024-09-27 | 0.9095元 | 0.9648元 |
| 2024-09-26 | 0.8838元 | 0.9391元 |
| 2024-09-25 | 0.8462元 | 0.9015元 |
| 2024-09-24 | 0.8344元 | 0.8897元 |
| 2024-09-23 | 0.7977元 | 0.8530元 |
| 2024-09-20 | 0.7944元 | 0.8497元 |
| 2024-09-19 | 0.7934元 | 0.8487元 |
| 2024-09-18 | 0.7894元 | 0.8447元 |
| 2024-09-13 | 0.7852元 | 0.8405元 |
| 2024-09-12 | 0.7862元 | 0.8415元 |
| 2024-09-11 | 0.7900元 | 0.8453元 |
| 2024-09-10 | 0.7947元 | 0.8500元 |
| 2024-09-09 | 0.7937元 | 0.8490元 |
| 2024-09-06 | 0.8041元 | 0.8594元 |
| 2024-09-05 | 0.8079元 | 0.8632元 |
| 2024-09-04 | 0.8068元 | 0.8621元 |
| 2024-09-03 | 0.8132元 | 0.8685元 |
| 2024-09-02 | 0.8162元 | 0.8715元 |
| 2024-08-30 | 0.8282元 | 0.8835元 |
| 2024-08-29 | 0.8221元 | 0.8774元 |
| 2024-08-28 | 0.8282元 | 0.8835元 |
| 2024-08-27 | 0.8331元 | 0.8884元 |
| 2024-08-26 | 0.8338元 | 0.8891元 |
| 2024-08-23 | 0.8344元 | 0.8897元 |
| 2024-08-22 | 0.8296元 | 0.8849元 |
| 2024-08-21 | 0.8290元 | 0.8843元 |
| 2024-08-20 | 0.8315元 | 0.8868元 |
| 2024-08-19 | 0.8351元 | 0.8904元 |
| 2024-08-16 | 0.8311元 | 0.8864元 |
| 2024-08-15 | 0.8275元 | 0.8828元 |
| 2024-08-14 | 0.8176元 | 0.8729元 |
| 2024-08-13 | 0.8215元 | 0.8768元 |
| 2024-08-12 | 0.8213元 | 0.8766元 |
| 2024-08-09 | 0.8218元 | 0.8771元 |
| 2024-08-08 | 0.8224元 | 0.8777元 |
| 2024-08-07 | 0.8204元 | 0.8757元 |
| 2024-08-06 | 0.8199元 | 0.8752元 |
| 2024-08-05 | 0.8254元 | 0.8807元 |
| 2024-08-02 | 0.8304元 | 0.8857元 |
| 2024-08-01 | 0.8360元 | 0.8913元 |
| 2024-07-31 | 0.8412元 | 0.8965元 |
| 2024-07-30 | 0.8275元 | 0.8828元 |
| 2024-07-29 | 0.8316元 | 0.8869元 |
| 2024-07-26 | 0.8339元 | 0.8892元 |
| 2024-07-25 | 0.8366元 | 0.8919元 |
| 2024-07-24 | 0.8437元 | 0.8990元 |
| 2024-07-23 | 0.8458元 | 0.9011元 |
| 2024-07-22 | 0.8576元 | 0.9129元 |
| 2024-07-19 | 0.8655元 | 0.9208元 |
