华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (4430 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0935元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.1013元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0750元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0751元 |
| 2026-04-02 | 1.0274元 | 1.0827元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0739元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0763元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0735元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0756元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.0623元 |
| 2026-03-20 | 1.0390元 | 1.0943元 |
| 2026-03-19 | 1.0498元 | 1.1051元 |
| 2026-03-18 | 1.0653元 | 1.1206元 |
| 2026-03-17 | 1.0662元 | 1.1215元 |
| 2026-03-16 | 1.0630元 | 1.1183元 |
| 2026-03-13 | 1.0641元 | 1.1194元 |
| 2026-03-12 | 1.0690元 | 1.1243元 |
| 2026-03-11 | 1.0738元 | 1.1291元 |
| 2026-03-10 | 1.0727元 | 1.1280元 |
| 2026-03-09 | 1.0662元 | 1.1215元 |
| 2026-03-06 | 1.0764元 | 1.1317元 |
| 2026-03-05 | 1.0748元 | 1.1301元 |
| 2026-03-04 | 1.0701元 | 1.1254元 |
| 2026-03-03 | 1.0838元 | 1.1391元 |
| 2026-03-02 | 1.0949元 | 1.1502元 |
| 2026-02-27 | 1.0927元 | 1.1480元 |
| 2026-02-26 | 1.0911元 | 1.1464元 |
| 2026-02-25 | 1.0981元 | 1.1534元 |
| 2026-02-24 | 1.0933元 | 1.1486元 |
| 2026-02-13 | 1.0911元 | 1.1464元 |
| 2026-02-12 | 1.1068元 | 1.1621元 |
| 2026-02-11 | 1.1096元 | 1.1649元 |
| 2026-02-10 | 1.1092元 | 1.1645元 |
| 2026-02-09 | 1.1073元 | 1.1626元 |
| 2026-02-06 | 1.0922元 | 1.1475元 |
| 2026-02-05 | 1.0983元 | 1.1536元 |
| 2026-02-04 | 1.1017元 | 1.1570元 |
| 2026-02-03 | 1.0898元 | 1.1451元 |
| 2026-02-02 | 1.0794元 | 1.1347元 |
| 2026-01-30 | 1.1013元 | 1.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.1169元 | 1.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.0996元 | 1.1549元 |
| 2026-01-27 | 1.0970元 | 1.1523元 |
| 2026-01-26 | 1.0960元 | 1.1513元 |
| 2026-01-23 | 1.0900元 | 1.1453元 |
| 2026-01-22 | 1.0970元 | 1.1523元 |