华夏上证50ETF联接C (005733.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数23.16万 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09当前净值0.9342元 (2025-02-13) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A 、 华夏上证50ETF联接Y目标基金华夏上证50ETF | ||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-02-13 | 0.9342元 | 0.9895元 |
| 2025-02-12 | 0.9337元 | 0.9890元 |
| 2025-02-11 | 0.9250元 | 0.9803元 |
| 2025-02-10 | 0.9274元 | 0.9827元 |
| 2025-02-07 | 0.9229元 | 0.9782元 |
| 2025-02-06 | 0.9137元 | 0.9690元 |
| 2025-02-05 | 0.9075元 | 0.9628元 |
| 2025-01-27 | 0.9144元 | 0.9697元 |
| 2025-01-24 | 0.9129元 | 0.9682元 |
| 2025-01-23 | 0.9079元 | 0.9632元 |
| 2025-01-22 | 0.9021元 | 0.9574元 |
| 2025-01-21 | 0.9134元 | 0.9687元 |
| 2025-01-20 | 0.9149元 | 0.9702元 |
| 2025-01-17 | 0.9127元 | 0.9680元 |
| 2025-01-16 | 0.9118元 | 0.9671元 |
| 2025-01-15 | 0.9157元 | 0.9710元 |
| 2025-01-14 | 0.9182元 | 0.9735元 |
| 2025-01-13 | 0.9027元 | 0.9580元 |
| 2025-01-10 | 0.9052元 | 0.9605元 |
| 2025-01-09 | 0.9117元 | 0.9670元 |
| 2025-01-08 | 0.9176元 | 0.9729元 |
| 2025-01-07 | 0.9159元 | 0.9712元 |
| 2025-01-06 | 0.9106元 | 0.9659元 |
| 2025-01-03 | 0.9131元 | 0.9684元 |
| 2025-01-02 | 0.9208元 | 0.9761元 |
| 2024-12-31 | 0.9460元 | 1.0013元 |
| 2024-12-30 | 0.9574元 | 1.0127元 |
| 2024-12-27 | 0.9519元 | 1.0072元 |
| 2024-12-26 | 0.9521元 | 1.0074元 |
| 2024-12-25 | 0.9545元 | 1.0098元 |
| 2024-12-24 | 0.9519元 | 1.0072元 |
| 2024-12-23 | 0.9416元 | 0.9969元 |
| 2024-12-20 | 0.9342元 | 0.9895元 |
| 2024-12-19 | 0.9368元 | 0.9921元 |
| 2024-12-18 | 0.9399元 | 0.9952元 |
| 2024-12-17 | 0.9336元 | 0.9889元 |
| 2024-12-16 | 0.9299元 | 0.9852元 |
| 2024-12-13 | 0.9291元 | 0.9844元 |
| 2024-12-12 | 0.9524元 | 1.0077元 |
| 2024-12-11 | 0.9433元 | 0.9986元 |
| 2024-12-10 | 0.9474元 | 1.0027元 |
| 2024-12-09 | 0.9405元 | 0.9958元 |
| 2024-12-06 | 0.9395元 | 0.9948元 |
| 2024-12-05 | 0.9297元 | 0.9850元 |
| 2024-12-04 | 0.9338元 | 0.9891元 |
| 2024-12-03 | 0.9352元 | 0.9905元 |
| 2024-12-02 | 0.9306元 | 0.9859元 |
| 2024-11-29 | 0.9262元 | 0.9815元 |
| 2024-11-28 | 0.9212元 | 0.9765元 |
| 2024-11-27 | 0.9264元 | 0.9817元 |
