华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0485元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (4399 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0485元 | 1.1038元 |
| 2026-08-20 | 1.0467元 | 1.1020元 |
| 2026-08-19 | 1.0512元 | 1.1065元 |
| 2026-08-18 | 1.0669元 | 1.1222元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.1241元 |
| 2026-08-14 | 1.0587元 | 1.1140元 |
| 2026-08-13 | 1.0629元 | 1.1182元 |
| 2026-08-12 | 1.0662元 | 1.1215元 |
| 2026-08-11 | 1.0634元 | 1.1187元 |
| 2026-08-10 | 1.0761元 | 1.1314元 |
| 2026-08-07 | 1.0736元 | 1.1289元 |
| 2026-08-06 | 1.0600元 | 1.1153元 |
| 2026-08-05 | 1.0616元 | 1.1169元 |
| 2026-08-04 | 1.0460元 | 1.1013元 |
| 2026-08-03 | 1.0487元 | 1.1040元 |
| 2026-07-31 | 1.0613元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.0618元 | 1.1171元 |
| 2026-07-29 | 1.0581元 | 1.1134元 |
| 2026-07-28 | 1.0604元 | 1.1157元 |
| 2026-07-27 | 1.0702元 | 1.1255元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.1269元 |
| 2026-07-23 | 1.0796元 | 1.1349元 |
| 2026-07-22 | 1.0835元 | 1.1388元 |
| 2026-07-21 | 1.0775元 | 1.1328元 |
| 2026-07-20 | 1.0562元 | 1.1115元 |
| 2026-07-17 | 1.0277元 | 1.0830元 |
| 2026-07-16 | 1.0525元 | 1.1078元 |
| 2026-07-15 | 1.0731元 | 1.1284元 |
| 2026-07-14 | 1.0687元 | 1.1240元 |
| 2026-07-13 | 1.0549元 | 1.1102元 |
| 2026-07-10 | 1.0695元 | 1.1248元 |
| 2026-07-09 | 1.0809元 | 1.1362元 |
| 2026-07-08 | 1.0554元 | 1.1107元 |
| 2026-07-07 | 1.0555元 | 1.1108元 |
| 2026-07-06 | 1.0680元 | 1.1233元 |
| 2026-07-03 | 1.0591元 | 1.1144元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.0772元 | 1.1325元 |
| 2026-06-30 | 1.0786元 | 1.1339元 |
| 2026-06-29 | 1.0788元 | 1.1341元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.1058元 |
| 2026-06-25 | 1.0711元 | 1.1264元 |
| 2026-06-24 | 1.0600元 | 1.1153元 |
| 2026-06-23 | 1.0544元 | 1.1097元 |
| 2026-06-22 | 1.0839元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.0555元 | 1.1108元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.1123元 |
| 2026-06-16 | 1.0501元 | 1.1054元 |
| 2026-06-15 | 1.0586元 | 1.1139元 |
| 2026-06-12 | 1.0441元 | 1.0994元 |