华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐猛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0322元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (4497 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接(001051) 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF(510050) |
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0322元 | 1.0875元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0956元 |
| 2026-06-03 | 1.0506元 | 1.1059元 |
| 2026-06-02 | 1.0503元 | 1.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.0412元 | 1.0965元 |
| 2026-05-29 | 1.0502元 | 1.1055元 |
| 2026-05-28 | 1.0476元 | 1.1029元 |
| 2026-05-27 | 1.0546元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.0672元 | 1.1225元 |
| 2026-05-25 | 1.0657元 | 1.1210元 |
| 2026-05-22 | 1.0505元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.0609元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.0609元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.0546元 | 1.1099元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.1177元 |
| 2026-05-14 | 1.0763元 | 1.1316元 |
| 2026-05-13 | 1.0932元 | 1.1485元 |
| 2026-05-12 | 1.0910元 | 1.1463元 |
| 2026-05-11 | 1.0905元 | 1.1458元 |
| 2026-05-08 | 1.0775元 | 1.1328元 |
| 2026-05-07 | 1.0865元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.0857元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.1274元 |
| 2026-04-29 | 1.0661元 | 1.1214元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.1157元 |
| 2026-04-27 | 1.0567元 | 1.1120元 |
| 2026-04-24 | 1.0588元 | 1.1141元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.1082元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.1092元 |
| 2026-04-21 | 1.0544元 | 1.1097元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.1102元 |
| 2026-04-17 | 1.0471元 | 1.1024元 |
| 2026-04-16 | 1.0571元 | 1.1124元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.1104元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.1067元 |
| 2026-04-13 | 1.0431元 | 1.0984元 |
| 2026-04-10 | 1.0433元 | 1.0986元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0935元 |
| 2026-04-08 | 1.0460元 | 1.1013元 |
| 2026-04-07 | 1.0197元 | 1.0750元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0751元 |
| 2026-04-02 | 1.0274元 | 1.0827元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0186元 | 1.0739元 |
| 2026-03-30 | 1.0210元 | 1.0763元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.0778元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0735元 |
| 2026-03-25 | 1.0300元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0756元 |