华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.9750元 (2025-07-07) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (3174 / 4917) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证50ETF联接A 、华夏上证50ETF联接Y目标基金: 华夏上证50ETF |
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 18.93亿 | 92.03% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 7.13% |
| 3 | 其他资产 | 1,717.89万 | 0.84% |
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