华夏上证50ETF联接C
(005733.jj)上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司
成立日期2018-03-09
总资产规模
5.58亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9707持有人户数23.16万基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.69%
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资595.17万0.32%
(其中) 股票595.17万0.32%
2 基金投资17.09亿91.13%
3 银行存款及结算备付金1.51亿8.04%
4 其他资产954.53万0.51%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.32%)
信息传输、软件和信息技术服务业480.75万0.26%
制造业43.92万0.02%
金融业32.06万0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业17.25万0.01%
采矿业13.36万0.01%
建筑业4.34万0.00%
科学研究和技术服务业2.35万0.00%
房地产业1.14万0.00%
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