华夏上证50ETF联接C (005733.jj ) 上证50 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数20.57万 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-09基金净值0.9372 (2025-04-21) 基金经理徐猛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.14% | |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证50ETF联接A 、 华夏上证50ETF联接Y目标基金华夏上证50ETF | ||
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华夏上证50ETF联接C(005733) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 727.59万 | 0.32% |
| (其中) 股票 | 727.59万 | 0.32% | |
| 2 | 基金投资 | 20.50亿 | 91.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 7.53% |
| 4 | 其他资产 | 1,755.73万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.92万 | 0.27% |
| 制造业 | 47.54万 | 0.02% |
| 金融业 | 37.90万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.58万 | 0.008% |
| 采矿业 | 11.87万 | 0.005% |
| 建筑业 | 4.31万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 房地产业 | 1.15万 | 0.0005% |
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