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公告
南方人工智能主题混合
(005729.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
罗安安
基金类型
混合型
成立日期
2018-10-12
总资产规模
5.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.3700
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.00%
(912 / 9328)
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南方人工智能主题混合(005729) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方人工智能主题混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.89
元
5.09亿
1.76亿
元
--
2025-12-31
3.28
元
5.78亿
1.76亿
元
--
2025-09-30
3.35
元
6.24亿
1.86亿
元
--
2025-06-30
2.18
元
5.04亿
2.31亿
元
--
2025-03-31
2.21
元
5.21亿
2.35亿
元
--
2024-12-31
2.19
元
3.87亿
1.76亿
元
--
2024-09-30
2.09
元
4.15亿
1.98亿
元
--